有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/23 13:55
【資料】
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【項目】
124項目
32.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
(1) 重要な非資金取引
重要な非資金取引(現金及び現金同等物を使用しない投資及び財務取引)は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
当連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
負債の資本への転換2,800-
使用権資産の取得7,3669,556

(2) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
2019年
4月1日
キャッシュ
・フローを
伴う変動
キャッシュ・フローを伴わない変動2020年
3月31日
企業結合に
よる変動
在外営業活動体の換算差額その他
短期借入金-2,000---2,000
長期借入金
(1年内返済予定含む)
8,64711023-108,791
社債
(1年内返済予定含む)
12△12----
割賦未払金
(1年内返済予定含む)
6,558△2,01652--4,593
リース負債
(1年内返済予定含む)
5,410△1,97644-7,36610,844
優先株式2,800---△2,800-
合計23,428△1,895120-4,57626,230

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
2020年
4月1日
キャッシュ
・フローを
伴う変動
キャッシュ・フローを伴わない変動2021年
3月31日
企業結合に
よる変動
在外営業活動体の換算差額その他
短期借入金2,000△2,000----
長期借入金
(1年内返済予定含む)
8,791△490--△548,246
社債
(1年内返済予定含む)
-9,935--69,942
割賦未払金
(1年内返済予定含む)
4,593△2,045---2,548
リース負債
(1年内返済予定含む)
10,844△3,304--9,55617,096
優先株式------
合計26,2302,094--9,50837,833