有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
32.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
(1) 重要な非資金取引
重要な非資金取引(現金及び現金同等物を使用しない投資及び財務取引)は、以下のとおりであります。
(2) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(1) 重要な非資金取引
重要な非資金取引(現金及び現金同等物を使用しない投資及び財務取引)は、以下のとおりであります。
(単位:百万円) | |||
前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||
負債の資本への転換 | 2,800 | - | |
使用権資産の取得 | 7,366 | 9,556 |
(2) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円) | ||||||
2019年 4月1日 | キャッシュ ・フローを 伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 2020年 3月31日 | |||
企業結合に よる変動 | 在外営業活動体の換算差額 | その他 | ||||
短期借入金 | - | 2,000 | - | - | - | 2,000 |
長期借入金 (1年内返済予定含む) | 8,647 | 110 | 23 | - | 10 | 8,791 |
社債 (1年内返済予定含む) | 12 | △12 | - | - | - | - |
割賦未払金 (1年内返済予定含む) | 6,558 | △2,016 | 52 | - | - | 4,593 |
リース負債 (1年内返済予定含む) | 5,410 | △1,976 | 44 | - | 7,366 | 10,844 |
優先株式 | 2,800 | - | - | - | △2,800 | - |
合計 | 23,428 | △1,895 | 120 | - | 4,576 | 26,230 |
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円) | ||||||
2020年 4月1日 | キャッシュ ・フローを 伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 2021年 3月31日 | |||
企業結合に よる変動 | 在外営業活動体の換算差額 | その他 | ||||
短期借入金 | 2,000 | △2,000 | - | - | - | - |
長期借入金 (1年内返済予定含む) | 8,791 | △490 | - | - | △54 | 8,246 |
社債 (1年内返済予定含む) | - | 9,935 | - | - | 6 | 9,942 |
割賦未払金 (1年内返済予定含む) | 4,593 | △2,045 | - | - | - | 2,548 |
リース負債 (1年内返済予定含む) | 10,844 | △3,304 | - | - | 9,556 | 17,096 |
優先株式 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 26,230 | 2,094 | - | - | 9,508 | 37,833 |