有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/23 16:47
【資料】
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【項目】
123項目
31.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
(1) 重要な非資金取引
重要な非資金取引(現金及び現金同等物を使用しない投資及び財務取引)は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
当連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
使用権資産の取得9,55610,258

(2) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
2020年
4月1日
キャッシュ
・フローを
伴う変動
キャッシュ・フローを伴わない変動2021年
3月31日
企業結合に
よる変動
在外営業活動体の換算差額その他
短期借入金2,000△2,000----
長期借入金
(1年内返済予定含む)
8,791△490--△548,246
社債
(1年内返済予定含む)
-9,935--69,942
割賦未払金
(1年内返済予定含む)
4,593△2,045---2,548
リース負債
(1年内返済予定含む)
10,844△3,304--9,55617,096
合計26,2302,094--9,50837,833

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
2021年
4月1日
キャッシュ
・フローを
伴う変動
キャッシュ・フローを伴わない変動2022年
3月31日
企業結合に
よる変動
在外営業活動体の換算差額その他
長期借入金
(1年内返済予定含む)
8,246△2,573--395,712
社債
(1年内返済予定含む)
9,9427,940--2117,904
割賦未払金
(1年内返済予定含む)
2,548△1,698---850
リース負債
(1年内返済予定含む)
17,096△5,591--10,25821,763
合計37,833△1,921--10,31946,231