有価証券報告書-第18期(2023/04/01-2024/03/31)
32.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
(1) 重要な非資金取引
重要な非資金取引(現金及び現金同等物を使用しない投資及び財務取引)は、以下のとおりであります。
(2) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(3) 子会社の支配喪失による収支
子会社でなくなった会社に対する支配喪失時の資産及び負債並びに受取対価と支配喪失による収支の関係は以下のとおりであります。
(1) 重要な非資金取引
重要な非資金取引(現金及び現金同等物を使用しない投資及び財務取引)は、以下のとおりであります。
(単位:百万円) | |||
前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||
使用権資産の取得 | 8,550 | 8,186 | |
自己株式の消却 | - | 2,823 |
(2) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円) | |||||
2022年 4月1日 | キャッシュ ・フローを 伴う変動 | キャッシュ・フローを 伴わない変動 | 2023年 3月31日 | ||
新規リース | その他 | ||||
長期借入金 (1年内返済予定含む) | 5,712 | 537 | - | △48 | 6,202 |
社債 (1年内返済予定含む) | 17,904 | 4,568 | - | 32 | 22,505 |
割賦未払金 (1年内返済予定含む) | 850 | △786 | - | - | 63 |
リース負債 (1年内返済予定含む) | 21,763 | △7,586 | 10,625 | - | 24,802 |
合計 | 46,231 | △3,267 | 10,625 | △15 | 53,573 |
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円) | |||||
2023年 4月1日 | キャッシュ ・フローを 伴う変動 | キャッシュ・フローを 伴わない変動 | 2024年 3月31日 | ||
新規リース | その他 | ||||
長期借入金 (1年内返済予定含む) | 6,202 | 5,860 | - | 51 | 12,113 |
社債 (1年内返済予定含む) | 22,505 | △1,333 | - | 37 | 21,210 |
割賦未払金 (1年内返済予定含む) | 63 | △63 | - | - | - |
リース負債 (1年内返済予定含む) | 24,802 | △9,163 | 10,532 | - | 26,170 |
合計 | 53,573 | △4,700 | 10,532 | 88 | 59,494 |
(3) 子会社の支配喪失による収支
子会社でなくなった会社に対する支配喪失時の資産及び負債並びに受取対価と支配喪失による収支の関係は以下のとおりであります。
(単位:百万円) | |||
前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||
流動資産 | 406 | 1,521 | |
非流動資産 | 0 | 535 | |
流動負債 | △0 | △899 | |
固定負債 | - | △500 |
受取対価 | 388 | 2,278 | |
うち未収入金 | △248 | - | |
支配喪失時の資産のうち、現金及び現金同等物 | △145 | △456 | |
差引:子会社の支配喪失による収支(△は支出) | △5 | 1,821 |