有価証券報告書-第18期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/20 16:56
【資料】
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【項目】
134項目
32.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
(1) 重要な非資金取引
重要な非資金取引(現金及び現金同等物を使用しない投資及び財務取引)は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
当連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
使用権資産の取得8,5508,186
自己株式の消却-2,823

(2) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
2022年
4月1日
キャッシュ
・フローを
伴う変動
キャッシュ・フローを
伴わない変動
2023年
3月31日
新規リースその他
長期借入金
(1年内返済予定含む)
5,712537-△486,202
社債
(1年内返済予定含む)
17,9044,568-3222,505
割賦未払金
(1年内返済予定含む)
850△786--63
リース負債
(1年内返済予定含む)
21,763△7,58610,625-24,802
合計46,231△3,26710,625△1553,573

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)
2023年
4月1日
キャッシュ
・フローを
伴う変動
キャッシュ・フローを
伴わない変動
2024年
3月31日
新規リースその他
長期借入金
(1年内返済予定含む)
6,2025,860-5112,113
社債
(1年内返済予定含む)
22,505△1,333-3721,210
割賦未払金
(1年内返済予定含む)
63△63---
リース負債
(1年内返済予定含む)
24,802△9,16310,532-26,170
合計53,573△4,70010,5328859,494


(3) 子会社の支配喪失による収支
子会社でなくなった会社に対する支配喪失時の資産及び負債並びに受取対価と支配喪失による収支の関係は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
当連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
流動資産4061,521
非流動資産0535
流動負債△0△899
固定負債-△500

受取対価3882,278
うち未収入金△248-
支配喪失時の資産のうち、現金及び現金同等物△145△456
差引:子会社の支配喪失による収支(△は支出)△51,821