有価証券報告書-第5期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	529
預金
当座預金	444,608
普通預金	8,784,363
小計	9,228,971
合計	9,229,501

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イスコジャパン株式会社	31,606
飯塚パーツ株式会社	14,453
日産部品千葉販売株式会社	14,035
株式会社三ツ葉パーツ	3,319
三機通商株式会社	2,118
その他	5,417
合計	70,950

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成25年12月	420
平成26年1月	36,535
2月	7,758
3月	23,997
4月	2,238
合計	70,950

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコーリース株式会社	817,909
昭和リース株式会社	230,634
シャープファイナンス株式会社	188,778
三井住友ファイナンス&リース株式会社	166,995
東京センチュリーリース株式会社	54,078
その他	1,345,780
合計	2,804,176

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,266,245	18,925,289	18,387,358	2,804,176	86.8	49

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
システム販売分野	67,816
システムサポート分野	36,864
合計	104,680

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
システム販売分野	13,398
合計	13,398

ヘ.貯蔵品

区分	金額(千円)
保守部材	4,805
販促物貯蔵品	1,311
用度品他雑品	1,035
合計	7,152

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社キーエンス	5,942
日本プリメックス株式会社	4,825
株式会社バンザイ	1,212
サンワサプライ株式会社	1,081
佑工舎印刷株式会社	163
合計	13,225

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成25年12月	1,829
平成26年1月	10,183
2月	724
3月	488
合計	13,225

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社富士通マーケティング	133,285
株式会社沖データ	57,738
ダイワボウ情報システム株式会社	48,571
ソフトバンクBB株式会社	18,639
株式会社コーユービジネス	13,559
その他	68,037
合計	339,830

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社アサツーディ・ケイ	48,109
株式会社リーディングソフト	43,711
翼システム株式会社	40,399
日本アウダテックス株式会社	31,827
オート・マネジメント・サービス株式会社	29,062
その他	1,979,908
合計	2,173,018