有価証券報告書-第7期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,878
預金
当座預金	392,603
普通預金	7,985,174
小計	8,377,778
合計	8,384,656

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イスコジャパン株式会社	38,465
株式会社渡辺昭三商店	10,800
日産部品千葉販売株式会社	8,108
株式会社イヤサカ	3,839
有限会社平計器	2,100
その他	5,667
合計	68,981

(注) 上記金額には電子記録債権が含まれております。
期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年12月	823
平成28年1月	22,321
2月	14,679
3月	28,679
4月	2,377
5月	100
合計	68,981

(注) 上記金額には電子記録債権が含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコーリース株式会社	1,036,980
昭和リース株式会社	333,672
太平興業株式会社	105,685
三井住友ファイナンス&リース株式会社	83,327
シャープファイナンス株式会社	72,180
その他	1,029,042
合計	2,660,888

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,803,612	18,244,158	18,386,883	2,660,888	87.4	55

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
システム販売分野	177,084
システムサポート分野	38,068
合計	215,153

ホ.仕掛品

区分	金額(千円)
システム販売分野	4,509
合計	4,509

ヘ.貯蔵品

区分	金額(千円)
保守部材	8,335
用度品他雑品	2,841
販促物貯蔵品	1,645
合計	12,821

ト.未収入金

相手先	金額(千円)
りそな決済サービス株式会社	626,543
品川税務署	67,449
株式会社ユーパーツ	12,117
リコーリース株式会社	9,184
株式会社ワールドパーツ	8,025
その他	565,725
合計	1,289,046

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社富士通マーケティング	220,869
株式会社沖データ	72,310
ダイワボウ情報システム株式会社	53,197
デル株式会社	14,838
富士通フロンテック株式会社	13,844
その他	105,211
合計	480,270

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
オート・マネジメント・サービス株式会社	49,789
株式会社リーディングソフト	46,446
翼システム株式会社	40,399
株式会社Ui2	37,741
株式会社スリーハイ	32,560
その他	2,189,419
合計	2,396,358