有価証券報告書-第6期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	698
預金
当座預金	441,424
普通預金	10,229,571
小計	10,670,996
合計	10,671,694

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イスコジャパン株式会社	37,419
株式会社早川モータース	18,000
日産部品千葉販売株式会社	6,116
クラブン株式会社	4,341
相模自動車工業	2,424
その他	4,511
合計	72,813

(注) 上記金額には電子記録債権が含まれております。
期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年12月	3,024
平成27年1月	20,612
2月	29,922
3月	19,039
4月	216
合計	72,813

(注) 上記金額には電子記録債権が含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコーリース株式会社	968,996
昭和リース株式会社	429,849
三井住友ファイナンス&リース株式会社	237,546
シャープファイナンス株式会社	154,027
浜銀ファイナンス株式会社	65,340
その他	947,852
合計	2,803,612

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,804,176	20,288,037	20,288,600	2,803,612	87.9	50

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
システム販売分野	148,675
システムサポート分野	36,352
合計	185,027

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
保守部材	5,753
用度品他雑品	2,894
販促物貯蔵品	1,030
合計	9,677

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社富士通マーケティング	219,656
ダイワボウ情報システム株式会社	64,670
株式会社沖データ	64,397
ソフトバンクコマース&サービス株式会社	22,801
株式会社コーユービジネス	15,255
その他	85,793
合計	472,575

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社グルーヴノーツ	54,897
株式会社アサツーディ・ケイ	46,049
翼システム株式会社	40,399
株式会社リーディングソフト	35,330
オート・マネジメント・サービス株式会社	31,584
その他	2,331,019
合計	2,539,280

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	1,571,143
合計	1,571,143