オークファン（3674）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月14日 16:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第1四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,028,960 | 1,177,952 |
| 受取手形及び売掛金 | 356,107 | 611,363 |
| 営業投資有価証券 | 493,933 | 527,860 |
| 商品 | 195,361 | 287,078 |
| 貯蔵品 | 73 | 806 |
| 繰延税金資産 | 107,437 | 105,850 |
| 未収入金 | 260,741 | 198,282 |
| その他 | 82,054 | 84,651 |
| 貸倒引当金 | -48,039 | -44,364 |
| 流動資産計 | 2,476,630 | 2,949,480 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 70,756 | 74,897 |
| 工具 | 64,490 | 62,286 |
| その他（純額） | 578 | 4,836 |
| 有形固定資産合計 | 135,825 | 142,019 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 733,241 | 722,973 |
| ソフトウエア | 363,183 | 365,319 |
| その他 | 56,231 | 77,498 |
| 無形固定資産合計 | 1,152,656 | 1,165,791 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 199,593 | 171,774 |
| その他 | 248,610 | 273,983 |
| 投資その他の資産 | 448,204 | 445,758 |
| 固定資産計 | 1,736,686 | 1,753,569 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 3,415 | 3,104 |
| 繰延資産計 | 3,415 | 3,104 |
| 資産の部合計 | 4,216,731 | 4,706,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 127,579 | 315,091 |
| 短期借入金 | 100,000 | 200,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 125,000 | 125,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 295,215 | 330,303 |
| 未払法人税等 | 60,148 | 17,585 |
| 未払金 | 240,957 | 288,140 |
| ポイント引当金 | 1,307 | 4,490 |
| その他 | 182,443 | 244,986 |
| 流動負債計 | 1,132,652 | 1,525,597 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 250,000 | 187,500 |
| 長期借入金 | 328,068 | 548,104 |
| その他 | － | 6,958 |
| 固定負債計 | 578,068 | 742,562 |
| 負債の部合計 | 1,710,720 | 2,268,160 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 678,414 | 678,414 |
| 資本剰余金 | 649,184 | 649,184 |
| 利益剰余金 | 1,176,807 | 1,120,706 |
| 自己株式 | -43,251 | -43,251 |
| 株主資本合計 | 2,461,154 | 2,405,053 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 10,466 | 5,074 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,466 | 5,074 |
| 新株予約権 | 21,346 | 21,346 |
| 非支配株主持分 | 13,044 | 6,519 |
| 純資産の部合計 | 2,506,011 | 2,437,994 |
| 負債・純資産合計 | 4,216,731 | 4,706,154 |
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