オークファン（3674）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月14日 16:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第1四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2019年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,094,725 | 1,968,550 |
| 受取手形及び売掛金 | 594,049 | 544,938 |
| 営業投資有価証券 | 897,224 | 1,009,855 |
| 商品 | 173,248 | 174,101 |
| 仕掛品 | 60,050 | 68,076 |
| 貯蔵品 | 2,599 | 1,760 |
| 未収入金 | 148,881 | 144,826 |
| その他 | 114,015 | 77,836 |
| 貸倒引当金 | -35,289 | -34,963 |
| 流動資産計 | 4,049,504 | 3,954,982 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 68,800 | 66,691 |
| 工具 | 48,540 | 47,415 |
| その他（純額） | 3,700 | 3,313 |
| 有形固定資産合計 | 121,041 | 117,420 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 601,526 | 563,379 |
| ソフトウエア | 406,790 | 380,707 |
| ソフトウエア仮勘定 | 129,134 | 174,627 |
| その他 | 1,682 | 1,622 |
| 無形固定資産合計 | 1,139,133 | 1,120,337 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 373,650 | 325,412 |
| その他 | 188,334 | 186,081 |
| 投資その他の資産 | 561,984 | 511,493 |
| 固定資産計 | 1,822,160 | 1,749,251 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 2,173 | 1,862 |
| 繰延資産計 | 2,173 | 1,862 |
| 資産の部合計 | 5,873,838 | 5,706,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 277,172 | 256,316 |
| 短期借入金 | 300,000 | 300,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 125,000 | 125,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 499,677 | 482,546 |
| 未払法人税等 | 74,563 | 79,007 |
| 未払金 | 353,122 | 280,093 |
| ポイント引当金 | 5,689 | 5,669 |
| その他 | 329,942 | 276,371 |
| 流動負債計 | 1,965,168 | 1,805,004 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 125,000 | 62,500 |
| 長期借入金 | 1,063,099 | 959,604 |
| その他 | 3,412 | 2,787 |
| 固定負債計 | 1,191,511 | 1,024,891 |
| 負債の部合計 | 3,156,679 | 2,829,896 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 679,591 | 679,591 |
| 資本剰余金 | 650,361 | 650,361 |
| 利益剰余金 | 1,400,720 | 1,576,049 |
| 自己株式 | -43,251 | -123,244 |
| 株主資本合計 | 2,687,422 | 2,782,758 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 16,855 | 79,251 |
| その他の包括利益累計額合計 | 16,855 | 79,251 |
| 新株予約権 | 8,500 | 8,500 |
| 非支配株主持分 | 4,380 | 5,690 |
| 純資産の部合計 | 2,717,158 | 2,876,200 |
| 負債・純資産合計 | 5,873,838 | 5,706,096 |
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