オークファン（3674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,825 | 711,099 |
| 減価償却費 | 115,528 | 125,297 |
| のれん償却額 | 57,567 | 59,650 |
| 減損損失 | － | 107,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,299 | 63,989 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,641 | 5,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -474 | -404 |
| 支払利息 | 3,703 | 5,201 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -34,685 |
| 賃貸借契約解約損 | 14,699 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256,743 | 819,254 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -232,781 | 452,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170,990 | -250,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,180 | -264,299 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73,539 | 64,370 |
| その他 | -47,135 | -175,542 |
| 小計 | -145,975 | 1,690,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 474 | 402 |
| 利息の支払額 | -3,533 | -5,105 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -14,699 | － |
| 法人税等の支払額 | -90,365 | -379,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -254,099 | 1,305,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,873 | -818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,744 | -167,714 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,893 | 200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -100 | -600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,902 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20,435 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -19,969 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,102 | 6,142 |
| その他 | -3,057 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,779 | -197,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -100,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,528 | -167,798 |
| 社債の償還による支出 | -62,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -208 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -43,200 |
| リース債務の返済による支出 | -1,825 | -871 |
| その他 | -2,416 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,730 | -312,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | -768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287,066 | 795,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,704,994 | 3,500,377 |
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