有価証券報告書-第11期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 973,234 | 599,881 |
| 売掛金 | 195,154 | ※1 204,319 |
| 貯蔵品 | 870 | 768 |
| 営業投資有価証券 | - | 493,933 |
| 前渡金 | 3,584 | 2,279 |
| 前払費用 | 30,347 | 55,321 |
| 短期貸付金 | ※1 94,000 | ※1 53,000 |
| 繰延税金資産 | 29,332 | 24,753 |
| 未収入金 | ※1 6,653 | ※1 78,421 |
| その他 | ※1 48,577 | ※1 39,860 |
| 貸倒引当金 | △2,244 | △40,218 |
| 流動資産合計 | 1,379,509 | 1,512,322 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,822 | 69,334 |
| 工具、器具及び備品 | 22,168 | 49,105 |
| 有形固定資産合計 | 32,990 | 118,440 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 45,387 | 41,777 |
| 商標権 | 1,600 | 1,620 |
| ソフトウエア | 303,759 | 252,101 |
| ソフトウエア仮勘定 | 15,252 | 1,291 |
| その他 | 369 | - |
| 無形固定資産合計 | 366,369 | 296,791 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 390,306 | - |
| 関係会社株式 | 1,534,947 | 1,807,453 |
| 長期貸付金 | ※1 106,000 | ※1 53,000 |
| 繰延税金資産 | 52,032 | 38,402 |
| 敷金 | 83,794 | 156,142 |
| その他 | 4,866 | 12,292 |
| 貸倒引当金 | - | △31,062 |
| 投資その他の資産合計 | 2,171,947 | 2,036,227 |
| 固定資産合計 | 2,571,307 | 2,451,459 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 4,657 | 3,415 |
| 繰延資産合計 | 4,657 | 3,415 |
| 資産合計 | 3,955,473 | 3,967,197 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,898 | 40,702 |
| 短期借入金 | ※2 - | ※2 100,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 125,000 | 125,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 341,660 | 295,215 |
| 未払金 | ※1 147,719 | ※1 114,355 |
| 未払費用 | 1,812 | 29,037 |
| 未払法人税等 | 149,761 | 58,202 |
| 未払消費税等 | 13,493 | 10,148 |
| 前受金 | 13,309 | 8,215 |
| 預り金 | 3,616 | 8,527 |
| 賞与引当金 | 7,000 | - |
| ポイント引当金 | 1,695 | 1,307 |
| その他 | 1,019 | 1 |
| 流動負債合計 | 813,986 | 790,714 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 375,000 | 250,000 |
| 長期借入金 | 472,143 | 328,068 |
| その他 | ※1 1,676 | ※1 2,087 |
| 固定負債合計 | 848,819 | 580,155 |
| 負債合計 | 1,662,805 | 1,370,870 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 676,452 | 678,414 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 676,322 | 678,284 |
| その他資本剰余金 | 3,893 | 3,893 |
| 資本剰余金合計 | 680,215 | 682,177 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 968,149 | 1,247,173 |
| 利益剰余金合計 | 968,149 | 1,247,173 |
| 自己株式 | △43,251 | △43,251 |
| 株主資本合計 | 2,281,565 | 2,564,514 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △7,942 | 10,466 |
| 評価・換算差額等合計 | △7,942 | 10,466 |
| 新株予約権 | 19,044 | 21,346 |
| 純資産合計 | 2,292,667 | 2,596,326 |
| 負債純資産合計 | 3,955,473 | 3,967,197 |
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