有価証券報告書-第14期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 991,483 | 1,998,222 |
| 受取手形及び売掛金 | ※1 216,865 | 213,126 |
| 営業投資有価証券 | 1,243,962 | 7,314,909 |
| 仕掛品 | 35,026 | 10,523 |
| 貯蔵品 | 625 | 464 |
| 前払費用 | 72,051 | 90,837 |
| 立替金 | ※1 210,815 | ※1 736,443 |
| 未収入金 | 80,086 | 3,805 |
| 短期貸付金 | 9,965 | 9,965 |
| その他 | ※1 21,490 | ※1 5,515 |
| 貸倒引当金 | △125,861 | △257,806 |
| 流動資産合計 | 2,756,512 | 10,126,007 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 56,861 | 49,635 |
| 工具、器具及び備品 | 28,761 | 21,112 |
| リース資産 | 2,751 | 5,867 |
| 有形固定資産合計 | 88,373 | 76,615 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 0 | 0 |
| 商標権 | 933 | 1,370 |
| ソフトウエア | 219,189 | 253,270 |
| ソフトウエア仮勘定 | 13,147 | 9,531 |
| 無形固定資産合計 | 233,270 | 264,172 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 1,434,553 | 1,444,553 |
| 長期貸付金 | 54,361 | 44,175 |
| 繰延税金資産 | 76,725 | - |
| 敷金 | 145,524 | 140,279 |
| その他 | 1,657 | 1,129 |
| 投資その他の資産合計 | 1,712,822 | 1,630,138 |
| 固定資産合計 | 2,034,466 | 1,970,926 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 931 | - |
| 繰延資産合計 | 931 | - |
| 資産合計 | 4,791,910 | 12,096,934 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 46,596 | ※1 43,226 |
| 短期借入金 | ※2 300,000 | ※2 1,133,332 |
| 1年内償還予定の社債 | 125,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 378,826 | 322,746 |
| リース債務 | 934 | 1,757 |
| 未払金 | 155,910 | 157,043 |
| 未払費用 | 20,094 | 2,963 |
| 未払法人税等 | 104,782 | 345,687 |
| 未払消費税等 | 7,433 | 10,928 |
| 前受金 | 128,176 | 70,731 |
| 預り金 | 5,844 | 6,850 |
| ポイント引当金 | 1,465 | 1,065 |
| その他 | 412 | 1,823 |
| 流動負債合計 | 1,275,477 | 2,098,155 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 557,821 | 698,409 |
| 繰延税金負債 | - | 1,685,970 |
| リース債務 | 3,616 | 5,997 |
| その他 | ※1 1,762 | ※1 1,762 |
| 固定負債合計 | 563,199 | 2,392,139 |
| 負債合計 | 1,838,676 | 4,490,294 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 861,157 | 884,082 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 861,027 | 883,952 |
| その他資本剰余金 | 3,893 | 3,893 |
| 資本剰余金合計 | 864,920 | 887,845 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,432,581 | 1,621,204 |
| 利益剰余金合計 | 1,432,581 | 1,621,204 |
| 自己株式 | △203,171 | △203,171 |
| 株主資本合計 | 2,955,488 | 3,189,961 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △9,385 | 4,409,708 |
| 評価・換算差額等合計 | △9,385 | 4,409,708 |
| 新株予約権 | 7,130 | 6,968 |
| 純資産合計 | 2,953,233 | 7,606,639 |
| 負債純資産合計 | 4,791,910 | 12,096,934 |
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