訂正有価証券報告書-第15期(2020/10/01-2021/09/30)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,998,222 | 1,865,675 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 213,126 | 208,330 | |||||||||
| 営業投資有価証券 | 7,314,909 | 3,063,888 | |||||||||
| 仕掛品 | 10,523 | 2,181 | |||||||||
| 貯蔵品 | 464 | 470 | |||||||||
| 前払費用 | 90,837 | 102,185 | |||||||||
| 立替金 | ※1 736,443 | ※1 547,048 | |||||||||
| 未収入金 | 3,805 | 70,921 | |||||||||
| 短期貸付金 | 9,965 | 9,965 | |||||||||
| その他 | ※1 5,515 | ※1 23,197 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △257,806 | △40,865 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,126,007 | 5,853,000 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 49,635 | 42,410 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 21,112 | 14,502 | |||||||||
| リース資産 | 5,867 | 4,522 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 76,615 | 61,435 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 0 | 16,906 | |||||||||
| 商標権 | 1,370 | 1,138 | |||||||||
| ソフトウエア | 253,270 | 190,562 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 9,531 | 3,463 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 264,172 | 212,071 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 1,444,553 | 1,355,118 | |||||||||
| 長期貸付金 | 44,175 | 53,057 | |||||||||
| 敷金 | 140,279 | 135,129 | |||||||||
| その他 | 1,129 | 200 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △19,008 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,630,138 | 1,524,497 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,970,926 | 1,798,004 | |||||||||
| 資産合計 | 12,096,934 | 7,651,005 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 43,226 | ※1 34,189 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 1,133,332 | ※2 1,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 322,746 | 319,976 | |||||||||
| リース債務 | 1,757 | 1,817 | |||||||||
| 未払金 | 157,043 | 156,790 | |||||||||
| 未払費用 | 2,963 | 2,146 | |||||||||
| 未払法人税等 | 345,687 | 11,228 | |||||||||
| 未払消費税等 | 10,928 | 11,819 | |||||||||
| 前受金 | 70,731 | 104,733 | |||||||||
| 預り金 | 6,850 | 7,386 | |||||||||
| ポイント引当金 | 1,065 | 878 | |||||||||
| その他 | 1,823 | 16,101 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,098,155 | 1,667,067 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 698,409 | 378,433 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,685,970 | 406,160 | |||||||||
| リース債務 | 5,997 | 4,179 | |||||||||
| その他 | ※1 1,762 | ※1 1,436 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,392,139 | 790,210 | |||||||||
| 負債合計 | 4,490,294 | 2,457,278 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 884,082 | 884,082 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 883,952 | 883,952 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 3,893 | 3,893 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 887,845 | 887,845 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,621,204 | 1,975,616 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,621,204 | 1,975,616 | |||||||||
| 自己株式 | △203,171 | △203,380 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,189,961 | 3,544,164 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,409,708 | 1,642,593 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 4,409,708 | 1,642,593 | |||||||||
| 新株予約権 | 6,968 | 6,968 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,606,639 | 5,193,726 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,096,934 | 7,651,005 | |||||||||
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