トラスト HD（3286）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 15:30
- 【資料】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【有報】
- 訂正有価証券報告書-第3期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年6月30日 | 2016年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,689,376 | 1,987,088 |
| 受取手形及び売掛金 | 464,370 | 403,396 |
| 販売用不動産 | 5,565,507 | 5,473,038 |
| 仕掛販売用不動産 | 1,567,672 | 1,603,922 |
| 商品及び製品 | 64,435 | 104,866 |
| 原材料及び貯蔵品 | 43,639 | 119,917 |
| 仕掛品 | － | 29,120 |
| 繰延税金資産 | 151,202 | 164,861 |
| その他 | 863,935 | 1,444,620 |
| 貸倒引当金 | -7,435 | -5,464 |
| 流動資産計 | 10,402,704 | 11,325,365 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,525,440 | 3,878,077 |
| 減価償却累計額 | -486,736 | -718,370 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,038,703 | 3,159,706 |
| 機械装置及び運搬具 | 170,248 | 207,506 |
| 減価償却累計額 | -30,057 | -65,172 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 140,190 | 142,334 |
| 土地 | 1,970,220 | 1,787,174 |
| リース資産 | 1,168,872 | 1,355,686 |
| 減価償却累計額 | -684,505 | -858,180 |
| リース資産（純額） | 484,366 | 497,505 |
| 建設仮勘定 | 501,374 | 9,821 |
| その他 | 410,272 | 401,032 |
| 減価償却累計額 | -299,224 | -311,647 |
| その他（純額） | 111,047 | 89,384 |
| 有形固定資産合計 | 5,245,903 | 5,685,927 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 519,877 | 418,365 |
| その他 | 182,978 | 142,325 |
| 無形固定資産合計 | 702,856 | 560,691 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 63,947 | 84,185 |
| 長期貸付金 | 183,433 | 12,999 |
| 繰延税金資産 | 47,776 | 45,416 |
| 敷金及び保証金 | 397,523 | 380,799 |
| その他 | 91,697 | 144,653 |
| 貸倒引当金 | -1,047 | － |
| 投資その他の資産合計 | 783,331 | 668,055 |
| 固定資産計 | 6,732,091 | 6,914,675 |
| 資産の部合計 | 17,134,796 | 18,240,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 677,390 | 506,717 |
| 短期借入金 | 6,667,000 | 5,740,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,030,212 | 881,696 |
| リース債務 | 190,323 | 168,222 |
| 未払法人税等 | 51,614 | 61,068 |
| ポイント引当金 | 17,732 | 16,022 |
| 資産除去債務 | 3,876 | 2,979 |
| 返品調整引当金 | 1,281 | 1,003 |
| 前受金 | 1,562,624 | 3,562,640 |
| その他 | 817,393 | 1,127,334 |
| 流動負債計 | 11,019,448 | 12,067,683 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,536,085 | 4,756,947 |
| リース債務 | 393,618 | 428,086 |
| 繰延税金負債 | 5,689 | － |
| 株式給付引当金 | 6,502 | 8,420 |
| 退職給付に係る負債 | 36,520 | 42,436 |
| 資産除去債務 | 76,567 | 77,877 |
| その他 | 226,572 | 219,981 |
| 固定負債計 | 5,281,555 | 5,533,749 |
| 負債の部合計 | 16,301,003 | 17,601,432 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 420,305 | 422,996 |
| 資本剰余金 | 221,395 | 224,086 |
| 利益剰余金 | 398,836 | 204,029 |
| 自己株式 | -206,183 | -205,063 |
| 株主資本合計 | 834,353 | 646,049 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -588 | -4,780 |
| 為替換算調整勘定 | － | -2,661 |
| その他の包括利益累計額合計 | -588 | -7,441 |
| 非支配株主持分 | 27 | － |
| 純資産の部合計 | 833,793 | 638,608 |
| 負債・純資産合計 | 17,134,796 | 18,240,040 |
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