利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は、433,675千円(前年同期は378,096千円の取得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失252,912千円を計上したことのほか、駐車場設備等の減価償却費262,632千円、駐車場設備等の減損損失14,365千円、のれん償却額46,941千円、売上債権の増加による減少額87,188千円、たな卸資産の増加による減少額547,728千円、利息の支払額95,903千円、法人税等の支払額139,159千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、1,855,058千円(前年同期は2,026,653千円の使用)となりました。これは主に、福岡市中央区の駐車場用地の取得等に係る有形固定資産の取得による支出1,719,290千円、貸付けによる支出98,770千円、新規駐車場に係る敷金の差入による支出48,908千円等によるものであります。

2015/02/13 14:23