トラスト HD（3286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 375,636 | -252,912 |
| 減価償却費 | 169,461 | 262,632 |
| 減損損失 | 20,039 | 14,365 |
| のれん償却額 | 27,784 | 46,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,232 | -82 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,399 | -1,207 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,951 | 1,664 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 404 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,583 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -601 | -11,217 |
| 支払利息 | 60,638 | 98,029 |
| 固定資産除却損 | 3,378 | 2,234 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -154 | -674 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,957 | -1,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,792 | -87,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 500,737 | -547,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -370,835 | 37,277 |
| その他 | -154,112 | 158,788 |
| 小計 | 650,175 | -280,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 601 | 11,217 |
| 利息の支払額 | -60,379 | -95,903 |
| 法人税等の支払額 | -258,561 | -139,159 |
| 法人税等の還付額 | 46,259 | 70,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,096 | -433,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,204 | -1,203 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,004 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,833,966 | -1,719,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,608 | -29,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,056 | -39,031 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,035 | 51,920 |
| 貸付けによる支出 | -35,650 | -98,770 |
| 貸付金の回収による収入 | 125 | 21,862 |
| 敷金の差入による支出 | -39,363 | -48,908 |
| 敷金の回収による収入 | 7,711 | 16,755 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,231 | － |
| その他 | -10,141 | -8,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,026,653 | -1,855,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 678,770 | 1,509,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,610,000 | 1,780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -769,820 | -584,290 |
| リース債務の返済による支出 | -85,677 | -112,221 |
| 配当金の支払額 | -40,077 | -40,267 |
| 株式の発行による収入 | － | 996 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10 | － |
| その他 | － | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,393,204 | 2,523,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,352 | 234,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,328,976 | 1,549,073 |
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