四半期報告書-第2期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 375,636 | -252,912 |
減価償却費 | 169,461 | 262,632 |
減損損失 | 20,039 | 14,365 |
のれん償却額 | 27,784 | 46,941 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,232 | -82 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -1,399 | -1,207 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 1,951 | 1,664 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | - | 404 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,583 | -10 |
受取利息及び受取配当金 | -601 | -11,217 |
支払利息 | 60,638 | 98,029 |
固定資産除却損 | 3,378 | 2,234 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -154 | -674 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,957 | -1,904 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,792 | -87,188 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 500,737 | -547,728 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -370,835 | 37,277 |
その他 | -154,112 | 158,788 |
小計 | 650,175 | -280,587 |
利息及び配当金の受取額 | 601 | 11,217 |
利息の支払額 | -60,379 | -95,903 |
法人税等の支払額 | -258,561 | -139,159 |
法人税等の還付額 | 46,259 | 70,756 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,096 | -433,675 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -9,204 | -1,203 |
定期預金の払戻による収入 | 5,004 | 1 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,833,966 | -1,719,290 |
無形固定資産の取得による支出 | -101,608 | -29,399 |
有形固定資産の売却による収入 | 227 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -45,056 | -39,031 |
投資有価証券の売却による収入 | 32,035 | 51,920 |
貸付けによる支出 | -35,650 | -98,770 |
貸付金の回収による収入 | 125 | 21,862 |
敷金の差入による支出 | -39,363 | -48,908 |
敷金の回収による収入 | 7,711 | 16,755 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,231 | - |
その他 | -10,141 | -8,994 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,026,653 | -1,855,058 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 678,770 | 1,509,200 |
長期借入れによる収入 | 1,610,000 | 1,780,000 |
長期借入金の返済による支出 | -769,820 | -584,290 |
リース債務の返済による支出 | -85,677 | -112,221 |
配当金の支払額 | -40,077 | -40,267 |
株式の発行による収入 | - | 996 |
少数株主からの払込みによる収入 | 10 | - |
その他 | - | -30,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,393,204 | 2,523,417 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -255,352 | 234,683 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,328,976 | 1,549,073 |