四半期報告書-第1期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 375,636 |
減価償却費 | 169,461 |
減損損失 | 20,039 |
のれん償却額 | 27,784 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,232 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -1,399 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,534 |
受取利息及び受取配当金 | -601 |
支払利息 | 60,638 |
固定資産除却損 | 3,378 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -154 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,957 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,792 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 500,737 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -370,835 |
前払費用の増減額(△は増加) | 19,238 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -49,038 |
その他 | -124,311 |
小計 | 650,175 |
利息及び配当金の受取額 | 601 |
利息の支払額 | -60,379 |
法人税等の支払額 | -258,561 |
法人税等の還付額 | 46,259 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,096 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -9,204 |
定期預金の払戻による収入 | 5,004 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,833,966 |
無形固定資産の取得による支出 | -101,608 |
有形固定資産の売却による収入 | 227 |
投資有価証券の取得による支出 | -45,056 |
投資有価証券の売却による収入 | 32,035 |
貸付けによる支出 | -35,650 |
貸付金の回収による収入 | 125 |
敷金の差入による支出 | -39,363 |
敷金の回収による収入 | 7,711 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,231 |
その他 | -10,141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,026,653 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 1,833,770 |
短期借入金の返済による支出 | -1,155,000 |
長期借入れによる収入 | 1,610,000 |
長期借入金の返済による支出 | -769,820 |
リース債務の返済による支出 | -85,677 |
配当金の支払額 | -40,077 |
少数株主からの払込みによる収入 | 10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,393,204 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -255,352 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,584,329 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,328,976 |