トラスト HD（3286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 375,636 |
| 減価償却費 | 169,461 |
| 減損損失 | 20,039 |
| のれん償却額 | 27,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,232 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,399 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -601 |
| 支払利息 | 60,638 |
| 固定資産除却損 | 3,378 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 500,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -370,835 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 19,238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,038 |
| その他 | -124,311 |
| 小計 | 650,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 601 |
| 利息の支払額 | -60,379 |
| 法人税等の支払額 | -258,561 |
| 法人税等の還付額 | 46,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,833,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,056 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,035 |
| 貸付けによる支出 | -35,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 125 |
| 敷金の差入による支出 | -39,363 |
| 敷金の回収による収入 | 7,711 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,231 |
| その他 | -10,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,026,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,833,770 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,155,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -769,820 |
| リース債務の返済による支出 | -85,677 |
| 配当金の支払額 | -40,077 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,393,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,584,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,328,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
