財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、1,855,058千円(前年同期は2,026,653千円の使用)となりました。これは主に、福岡市中央区の駐車場用地の取得等に係る有形固定資産の取得による支出1,719,290千円、貸付けによる支出98,770千円、新規駐車場に係る敷金の差入による支出48,908千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により取得した資金は、2,523,417千円(前年同期は1,393,204千円の取得)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額1,509,200千円、長期借入れによる収入1,780,000千円と長期借入金の返済による支出584,290千円、リース債務の返済による支出112,221千円、配当金の支払額40,267千円等によるものであります。

2015/02/13 14:23