有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,015,183 | △811,937 |
| のれん償却額 | 11,493 | 2,713 |
| 減価償却費 | 54,787 | 58,787 |
| 株式報酬費用 | 30,481 | 28,282 |
| 長期前払費用償却額 | 23,917 | 23,917 |
| 移転費用 | 7,512 | - |
| 減損損失 | 115,879 | 23,207 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18,894 | 6,783 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,024 | 1,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,014 | △3,367 |
| 補助金収入 | △63,556 | △176,107 |
| 支払利息 | 336 | 319 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △13,208 | △39,114 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 33,836 | 49,640 |
| 為替差損益(△は益) | 39,204 | △48,926 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,815 | △20,160 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,411 | △54,871 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,517 | 66,288 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 76,272 | △4,233 |
| その他 | △55,886 | 51,493 |
| 小計 | △775,323 | △845,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,014 | 3,367 |
| 補助金の受取額 | 76,849 | 195,107 |
| 利息の支払額 | △336 | △319 |
| 法人税等の支払額 | △3,006 | △1,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △689,803 | △648,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △505,862 | △2,007,443 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,870,532 | 654,794 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △120,110 | △59,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,718 | △4,417 |
| その他 | △5,953 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,217,887 | △1,416,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 516 | 4,410 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,371 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,422 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,566 | 4,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △61,774 | 77,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 472,875 | △1,984,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,112,750 | 4,585,626 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,585,626 | ※1 2,601,406 |
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