有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △456,920 | △1,979,439 |
| のれん償却額 | 52,204 | 151,581 |
| 減価償却費 | 83,301 | 174,233 |
| 減損損失 | - | 809,664 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,567 | 5,668 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,511 | 925 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,099 | △9,963 |
| 補助金収入 | △119,052 | △53,505 |
| 支払利息 | 7,192 | 1,354 |
| 株式交付費 | 16,006 | 6,912 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 13,442 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 6,252 | 5,498 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 6,667 | 4,150 |
| 為替差損益(△は益) | △184,300 | 177,082 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,873 | △12,498 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △81,074 | 30,837 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △33,453 | 30,192 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,333 | △63,932 |
| その他 | △4,404 | 22,836 |
| 小計 | △733,139 | △684,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,131 | 9,752 |
| 補助金の受取額 | 108,302 | 64,317 |
| 利息の支払額 | △7,192 | △1,354 |
| 法人税等の支払額 | △899 | △2,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △626,798 | △614,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △1,000,000 | △1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,681 | △59,170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,820 | △29,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,209 | △20,288 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △690,182 | ※2 △441,363 |
| 事業譲受による支出 | ※3 △932,960 | - |
| その他 | - | △18,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,683,854 | △568,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △269,013 | △2,225 |
| 株式の発行による収入 | 2,333,353 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 8,755 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,679 | 1,693,577 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | △61,800 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,016,219 | 1,700,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,440 | △26,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,250,993 | 490,651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,176,229 | 3,925,235 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,925,235 | ※1 4,415,887 |
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