現金及び預金、関係会社長期貸付金、棚卸資産の増減額（△は増加）他1件
- 【期間】
| 年度 | 現金及び預金 | 関係会社長期貸付金 | 棚卸資産の増減額（△は増加） | 短期借入金の純増減額（△は減少） |
|---|
| 2011/09 | - | | - | | - | | 76百万 | |
| 2012/09 | - | | - | | - | | -136百万 | 赤転 |
| 2013/09 | - | | 13百万 | | - | | 50百万 | 黒転 |
| 2014/09 | - | | 5.5百万 | -56.5% | - | | - | |
| 2015/03 | - | | - | | - | | -200百万 | 赤転 |
| 2016/03 | - | | - | | - | | 801百万 | 黒転 |
| 2017/03 | - | | - | | - | | 110百万 | -86.2% |
| 2018/03 | - | | 80百万 | 大幅増 | 15百万 | | - | |
| 2019/03 | 8.98億 | | 56百万 | -30% | -85百万 | 赤転 | - | |
| 2020/03 | 8.6億 | -4.2% | 32百万 | -42.9% | 38百万 | 黒転 | - | |
| 2021/03 | 14.2億 | +65.7% | 8百万 | -75% | 376百万 | +881.1% | - | |
| 2022/03 | 12億 | -15.9% | - | | 156百万 | -58.4% | - | |
| 2023/03 | 7.9億 | -34.1% | - | | -168百万 | 赤転 | - | |
| 2024/03 | 6.29億 | -20.5% | - | | 273百万 | 黒転 | - | |
