短期借入金の純増減額(△は減少)、当期変動額合計、投資活動によるキャッシュ・フロー他1件
- 【期間】
年度 | 短期借入金の純増減額(△は減少) | 当期変動額合計 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 仕入債務の増減額(△は減少) |
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2011/09 | 76百万 | | - | | -102百万 | | 119百万 | |
2012/09 | -136百万 | 赤転 | - | | -105百万 | 赤拡 | 4.3百万 | -96.4% |
2013/09 | 50百万 | 黒転 | 952百万 | | -132百万 | 赤拡 | 87百万 | 大幅増 |
2014/09 | - | | -904百万 | 赤転 | -156百万 | 赤拡 | -106百万 | 赤転 |
2015/03 | -200百万 | 赤転 | 74百万 | 黒転 | -88百万 | 赤縮 | -101百万 | 赤縮 |
2016/03 | 801百万 | 黒転 | -551百万 | 赤転 | -52百万 | 赤縮 | 19百万 | 黒転 |
2017/03 | 110百万 | -86.2% | -188百万 | 赤縮 | 4百万 | 黒転 | -78百万 | 赤転 |
2018/03 | - | | 153百万 | 黒転 | - | | - | |
2019/03 | - | | 475百万 | +209.9% | - | | - | |
2020/03 | - | | -444百万 | 赤転 | - | | - | |
2021/03 | - | | -181百万 | 赤縮 | - | | - | |
2022/03 | - | | -48百万 | 赤縮 | - | | - | |
2023/03 | - | | 96百万 | 黒転 | - | | - | |