有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

シンジケートローンによるコミットメントライン契約

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間(平成28年6月30日)
コミットメントラインの総額	750,000千円	750,000千円
借入実行残高	750,000千円	750,000千円

財務上の基準
上記のシンジケートローン契約には以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。なお保証人は親会社である健康コーポレーション株式会社(現 RIZAPグループ株式会社)であります。

2016/08/12 15:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べて127百万円減少して1,133百万円となりました。この主な要因は、買掛金が88百万円、短期借入金が42百万円減少したこと等によるものであります。
当第1四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末に比べて20百万円減少して273百万円となりました。この主な要因は、長期借入金が20百万円減少したこと等によるものであります。
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ148百万円減少し、1,406百万円となりました。

2016/08/12 15:33