有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 8 | 859,595 | 1,424,555 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 9 | 543,116 | 480,316 | |
| 棚卸資産 | 10 | 1,660,480 | 1,284,834 | |
| その他の流動資産 | 11 | 85,014 | 30,763 | |
| 流動資産合計 | 3,148,207 | 3,220,470 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 12、14 | 102,225 | 41,418 | |
| 無形資産 | 13 | 148,053 | 13,175 | |
| その他の非流動資産 | 11 | 285,705 | 193,303 | |
| 非流動資産合計 | 535,984 | 247,897 | ||
| 資産合計 | 3,684,191 | 3,468,368 |
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 16 | 441,219 | 326,020 | |
| 有利子負債 | 14,18,27 | 1,902,459 | 1,754,087 | |
| 未払法人所得税 | 2,383 | - | ||
| 引当金 | 19 | 144,467 | 118,912 | |
| その他の流動負債 | 20 | 319,873 | 325,180 | |
| 流動負債合計 | 2,810,404 | 2,524,201 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 有利子負債 | 14,18,27 | 206,624 | 507,651 | |
| 引当金 | 19 | 149,034 | 111,364 | |
| 繰延税金負債 | 15 | 52,854 | 47,253 | |
| その他の非流動負債 | 20 | 89,139 | 80,436 | |
| 非流動負債合計 | 497,653 | 746,706 | ||
| 負債合計 | 3,308,057 | 3,270,907 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 475,012 | 637,032 | ||
| 資本剰余金 | 442,770 | 596,603 | ||
| その他資本性金融商品 | 30 | 600,000 | 600,000 | |
| 利益剰余金 | △1,115,249 | △1,621,953 | ||
| 自己株式 | △85 | △85 | ||
| その他の資本の構成要素 | 21 | △26,313 | △14,134 | |
| 親会社の所有者に帰属する 持分合計 | 376,133 | 197,461 | ||
| 資本合計 | 376,133 | 197,461 | ||
| 負債及び資本合計 | 3,684,191 | 3,468,368 |
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