有価証券報告書-第26期(2022/04/01-2023/03/31)
①【連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 8 | 1,198,500 | 790,336 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 9 | 391,741 | 426,141 | |
| 棚卸資産 | 10 | 1,128,389 | 1,297,667 | |
| その他の流動資産 | 11 | 126,412 | 66,358 | |
| 流動資産合計 | 2,845,043 | 2,580,504 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 12,14 | 234,066 | 250,259 | |
| 無形資産 | 13 | 15,166 | 16,512 | |
| その他の非流動資産 | 11 | 149,751 | 234,205 | |
| 非流動資産合計 | 398,984 | 500,977 | ||
| 資産合計 | 3,244,027 | 3,081,482 |
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 16 | 336,193 | 329,805 | |
| 有利子負債 | 14,18,27 | 1,612,477 | 1,559,091 | |
| 未払法人所得税 | 453 | 5,117 | ||
| 引当金 | 19 | 68,923 | 59,430 | |
| その他の流動負債 | 20 | 267,218 | 251,442 | |
| 流動負債合計 | 2,285,266 | 2,204,887 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 有利子負債 | 14,18,27 | 472,463 | 404,209 | |
| 引当金 | 19 | 91,986 | 87,504 | |
| 繰延税金負債 | 15 | 45,335 | 41,952 | |
| その他の非流動負債 | 20 | 77,245 | 71,255 | |
| 非流動負債合計 | 687,031 | 604,922 | ||
| 負債合計 | 2,972,297 | 2,809,810 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 686,070 | 746,042 | ||
| 資本剰余金 | 644,301 | 703,288 | ||
| その他の資本性金融商品 | 30 | 600,000 | 600,000 | |
| 利益剰余金 | △1,669,920 | △1,801,601 | ||
| 自己株式 | △85 | △85 | ||
| その他の資本の構成要素 | 21 | 11,364 | 24,028 | |
| 親会社の所有者に帰属する 持分合計 | 271,730 | 271,672 | ||
| 資本合計 | 271,730 | 271,672 | ||
| 負債及び資本合計 | 3,244,027 | 3,081,482 |
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