有価証券報告書-第25期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 8 | 1,424,555 | 1,198,500 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 9 | 480,316 | 391,741 | |
| 棚卸資産 | 10 | 1,284,834 | 1,128,389 | |
| その他の流動資産 | 11 | 30,763 | 126,412 | |
| 流動資産合計 | 3,220,470 | 2,845,043 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 12,14 | 41,418 | 234,066 | |
| 無形資産 | 13 | 13,175 | 15,166 | |
| その他の非流動資産 | 11 | 193,303 | 149,751 | |
| 非流動資産合計 | 247,897 | 398,984 | ||
| 資産合計 | 3,468,368 | 3,244,027 |
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 16 | 326,020 | 336,193 | |
| 有利子負債 | 14,18,27 | 1,754,087 | 1,612,477 | |
| 未払法人所得税 | - | 453 | ||
| 引当金 | 19 | 118,912 | 68,923 | |
| その他の流動負債 | 20 | 325,180 | 267,218 | |
| 流動負債合計 | 2,524,201 | 2,285,266 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 有利子負債 | 14,18,27 | 507,651 | 472,463 | |
| 引当金 | 19 | 111,364 | 91,986 | |
| 繰延税金負債 | 15 | 47,253 | 45,335 | |
| その他の非流動負債 | 20 | 80,436 | 77,245 | |
| 非流動負債合計 | 746,706 | 687,031 | ||
| 負債合計 | 3,270,907 | 2,972,297 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 637,032 | 686,070 | ||
| 資本剰余金 | 596,603 | 644,301 | ||
| その他の資本性金融商品 | 30 | 600,000 | 600,000 | |
| 利益剰余金 | △1,621,953 | △1,669,920 | ||
| 自己株式 | △85 | △85 | ||
| その他の資本の構成要素 | 21 | △14,134 | 11,364 | |
| 親会社の所有者に帰属する 持分合計 | 197,461 | 271,730 | ||
| 資本合計 | 197,461 | 271,730 | ||
| 負債及び資本合計 | 3,468,368 | 3,244,027 |
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