営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ305億円増加し、2,071億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益1,148億円、減価償却費及び償却費539億円、仕入債務及びその他の債務の増加619億円、棚卸資産の増加192億円、子会社株式売却損益160億円、売上債権及びその他の債権の増加494億円等により、資金の収入は前年同四半期と比べ53億円減少し、1,313億円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形資産の取得による支出409億円等に対し、子会社の売却による収入178億円等により、資金の支出は前年同四半期と比べ147億円減少し、237億円の支出となりました。

2022/11/14 11:09

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		99,446		114,830
法人所得税の支払額		△19,929		△20,705
営業活動によるキャッシュ・フロー		136,633		131,295
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/11/14 11:09