有価証券報告書-第7期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2014年12月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	11,340	253	108	108
	ユーロ	1,833	-	△30	△30
	シンガポールドル	2,535	-	△69	△69
	オーストラリアドル	1,432	-	△25	△25
	その他	50	-	0	0
	売建
	米ドル	563	-	△21	△21
	タイバーツ	2,358	-	△62	△62
	香港ドル	532	-	△26	△26
	ニュージーランドドル	207	-	0	0
合計		-	-	-	△126

(注)時価の算定方法
為替予約取引 先物為替相場によっています。
当連結会計年度(2015年12月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	4,399	31	65	65
	ユーロ	704	-	△12	△12
	シンガポールドル	2,393	-	△1	△1
	オーストラリアドル	2,057	-	△17	△17
	その他	299	-	3	3
	売建
	米ドル	213	-	0	0
	オーストラリアドル	668	-	7	7
	ニュージーランドドル	28	-	△0	△0
	通貨スワップ取引
	支払 円 受取 ニュージーランドドル	1,491	-	△12	△12
	支払 円 受取 シンガポールドル	170	-	3	3
	支払 円 受取 香港ドル	155	-	2	2
合計		-	-	-	39

(注)時価の算定方法
(1)為替予約取引 先物為替相場によっています。
(2)通貨スワップ取引 取引先金融機関から当該取引について提示された価格等に基づき算定しています。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2014年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2015年12月31日)
該当事項はありません。
(3) 金利通貨関連
前連結会計年度(2014年12月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	金利通貨スワップ取引
	支払固定・受取変動
	支払 円 受取 米ドル	1,782	-	△23	△23
	金利通貨スワップ取引
	支払固定・受取変動
	支払 円 受取 ニュージーランドドル	1,366	-	△38	△38
	金利通貨スワップ取引
	支払固定・受取変動
	支払 円 受取 英ポンド	465	-	△1	△1
合計		-	-	-	△63

(注)時価の算定方法
金利通貨スワップ 取引先金融機関から当該取引について提示された価格等に基づき算定して
います。
当連結会計年度(2015年12月31日)
該当事項はありません。
(4) 商品関連
前連結会計年度(2014年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2015年12月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2014年12月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主な ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金	5,048	-	361
	ユーロ	買掛金	1,136	-	△34
	売建
	オーストラリアドル	売掛金	3,367	-	118
	通貨オプション取引
	買建
	コール
	米ドル	買掛金	3,052 (51)	- (-)	259
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金	1,055	-	(注)3
	ユーロ	買掛金	208	-	(注)3
合計			-	-	-

(注)1.時価の算定方法
(1) 為替予約取引 先物為替相場によっています。
(2) 通貨オプション取引 取引先金融機関から当該取引について提示された価格等に基づき算定しています。
2.( )内の金額は、オプション料の連結貸借対照表計上額です。
3.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている債務と一体として処理されているた
め、その時価は当該債務の時価に含めています。
当連結会計年度(2015年12月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主な ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金	11,607	-	△142
	ユーロ	買掛金	3,577	-	111
	売建
	オーストラリアドル	売掛金	5,283	-	177
	通貨スワップ取引
	支払 米ドル (ヘッジ対象通貨) 受取 インドネシアルピア	長期借入金	3,486	3,486	61
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金	1,150	-	(注)2
合計			-	-	-

(注)1.時価の算定方法
(1)為替予約取引 先物為替相場によっています。
(2)通貨スワップ取引 取引先金融機関から当該取引について提示された価格等に基づき算定しています。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている債務と一体として処理されているた
め、その時価は当該債務の時価に含めています。
(2)金利関連
前連結会計年度(2014年12月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主な ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	短期借入金	6,749	-	0
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	20,248	20,248	(注)2
合計			-	-	-

(注)1.時価の算定方法
取引先金融機関から当該取引について提示された価格等に基づき算定しています。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理され
ているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めています。
当連結会計年度(2015年12月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主な ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	21,453	21,453	(注)2
合計			-	-	-

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理され
ているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めています。
(3)金利通貨関連
前連結会計年度(2014年12月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主な ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利通貨スワップの一体処理	金利通貨スワップ取引
	支払固定・受取変動
	支払 米ドル (ヘッジ対象通貨) 受取 円	長期借入金	29,503	29,503	(注)
	金利通貨スワップ取引
	支払固定・受取変動
	支払 米ドル (ヘッジ対象通貨) 受取 ユーロ	長期借入金	23,478	23,478	(注)
	金利通貨スワップ取引
	支払固定・受取変動
	支払 米ドル (ヘッジ対象通貨) 受取 英ポンド	長期借入金	74,245	64,121	(注)
合計			-	-	-

(注)金利通貨スワップの一体処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処
理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めています。
当連結会計年度(2015年12月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主な ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利通貨スワップ取引 支払固定・受取変動
	支払 米ドル (ヘッジ対象通貨) 受取 インドネシアルピア	長期借入金	1,090	1,090	149
金利通貨スワップの一体処理	金利通貨スワップ取引
	支払固定・受取変動
	支払 米ドル (ヘッジ対象通貨) 受取 円	長期借入金	29,503	19,561	(注)2
	金利通貨スワップ取引
	支払固定・受取変動
	支払 米ドル (ヘッジ対象通貨) 受取 ユーロ	長期借入金	27,729	-	(注)2
	金利通貨スワップ取引
	支払固定・受取変動
	支払 米ドル (ヘッジ対象通貨) 受取 英ポンド	長期借入金	67,936	58,997	(注)2
合計			-	-	-

(注)1.時価の算定方法
取引先金融機関から当該取引について提示された価格等に基づき算定しています。
2.金利通貨スワップの一体処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めています。
(4)商品関連
前連結会計年度(2014年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2015年12月31日)
該当事項はありません。