デジタルハーツ HD（3676）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月9日 16:00
- 【資料】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2024年3月期第2四半期決算説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,510,371 | -252,841 |
| 減価償却費 | 206,344 | 259,957 |
| 減損損失 | － | 1,030,261 |
| のれん償却額 | 340,429 | 289,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161 | 5,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,738 | -11,155 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,515 | -5,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,390 | -8,417 |
| 事務所移転費用 | 3,520 | － |
| 子会社本社移転費用 | 1,130 | － |
| 株式報酬費用 | 11,721 | 11,196 |
| 支払利息 | 2,583 | 6,304 |
| 為替差損益（△は益） | -138,859 | -50,765 |
| 固定資産除却損 | － | 3,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,383 | 202,200 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,900 | -2,988 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,418 | -212,782 |
| 助成金収入 | － | -6,193 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -88,391 | 146,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96,671 | -51,096 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 109,495 | -36,377 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 88,933 | 220,223 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 9,946 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -2,756 |
| その他 | 3,153 | -1,806 |
| 小計 | 1,843,512 | 1,532,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 696 | 11,703 |
| 利息の支払額 | -6,633 | -9,331 |
| 法人税等の支払額 | -449,776 | -437,461 |
| 法人税等の還付額 | 47,112 | 29,041 |
| 事務所移転費用の支払額 | -3,520 | － |
| 本社移転費用の支払額 | -1,130 | － |
| 助成金の受取額 | － | 29,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,430,261 | 1,156,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -513,579 | -307,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179,911 | -108,476 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -102,796 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -18,370 |
| 事業譲受による支出 | -371,390 | -28,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -446,722 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,658 | -57,570 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,792 | 1,630 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 10,000 | 19,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,496,469 | -592,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,700,000 | 500,000 |
| 配当金の支払額 | -161,835 | -233,268 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,220 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -80,906 | -443,855 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,034 | -16,913 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 224,256 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,468 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -6,345 |
| リース債務の返済による支出 | -232 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,488,444 | -200,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 254,052 | 176,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,676,288 | 540,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,850,035 | 6,997,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
