3676 デジタルハーツ HD

3676
2024/07/12
時価
270億円
PER 予
12倍
2014年以降
14.68-193.8倍
(2014-2024年)
PBR
2.99倍
2014年以降
2.17-18.34倍
(2014-2024年)
配当 予
1.86%
ROE 予
24.95%
ROA 予
9.95%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 16:02
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億3408万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億6923万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億5909万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q85-363-363-277-1083,059
通期870-569-950301-2303,059
2016年
3月期
連結
2Q18215-1,120197-1402,132
通期1,080-17-1,9131,063-1792,198
2017年
3月期
連結
2Q933-4141,080519-893,785
通期1,825-610-701,215-1433,345
2018年
3月期
連結
2Q858-332-153526-873,707
通期1,436-619-251818-3623,894
2019年
3月期
連結
2Q315-450-40-134-1183,732
通期89062-694952-2174,163
2020年
3月期
連結
2Q-6-964637-970-2083,815
通期1,087-1,018-51668-3043,704
2021年
3月期
連結
2Q101-262-90-161-1253,447
通期1,417-1,8141,730-397-3675,041
2022年
3月期
連結
2Q1,703-1,68231621-1635,401
通期3,077-2,537-547540-3695,174
2023年
3月期
連結
2Q1,430-1,4961,488-66-6936,850
通期2,851-1,903141947-1,0046,457
2024年
3月期
連結
2Q1,156-592-200564-4166,997
通期1,759-2,369934-610-8376,859
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

設備投資2年連続で大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
8億7014万
2016年3月(連) +24.14%
10億8019万
2017年3月(連) +68.98%
18億2526万
2018年3月(連) -21.31%
14億3631万
2019年3月(連) -38.06%
8億8965万
2020年3月(連) +22.15%
10億8674万
2021年3月(連) +30.38%
14億1691万
2022年3月(連) +117.17%
30億7711万
2023年3月(連) -7.35%
28億5092万
2024年3月(連) -38.3%
17億5909万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-5億6873万
2016年3月(連)投入-97.01%
-1700万
2017年3月(連)投入+999.99%
-6億1015万
2018年3月(連)投入+1.38%
-6億1856万
2019年3月(連)資金回収
6228万
2020年3月(連)資金投入
-10億1840万
2021年3月(連)投入+78.07%
-18億1351万
2022年3月(連)投入+39.92%
-25億3741万
2023年3月(連)投入-24.98%
-19億348万
2024年3月(連)投入+24.47%
-23億6923万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-9億5011万
2016年3月(連)返済還元
-19億1339万
2017年3月(連)返済還元
-6967万
2018年3月(連)返済還元
-2億5060万
2019年3月(連)返済還元
-6億9395万
2020年3月(連)返済還元
-5億1583万
2021年3月(連)資金調達
17億3029万
2022年3月(連)返済還元
-5億4656万
2023年3月(連)資金調達
1億4147万
2024年3月(連)資金調達
9億3408万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
3億141万
2016年3月(連) +252.73%
10億6318万
2017年3月(連) +14.29%
12億1511万
2018年3月(連) -32.7%
8億1775万
2019年3月(連) +16.41%
9億5194万
2020年3月(連) -92.82%
6834万
2021年3月(連) マイ転
-3億9660万
2022年3月(連) プラ転
5億3970万
2023年3月(連) +75.55%
9億4744万
2024年3月(連) マイ転
-6億1014万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-2億3024万
2016年3月(連)減少-22.07%
-1億7942万
2017年3月(連)減少-20.38%
-1億4286万
2018年3月(連)増加+153.36%
-3億6195万
2019年3月(連)減少-39.99%
-2億1722万
2020年3月(連)増加+39.94%
-3億396万
2021年3月(連)増加+20.78%
-3億6714万
2022年3月(連)増加+0.47%
-3億6886万
2023年3月(連)増加+172.23%
-10億416万
2024年3月(連)減少-16.61%
-8億3733万

現金等#8

2015年3月(連)
30億5878万
2016年3月(連) -28.15%
21億9785万
2017年3月(連) +52.18%
33億4468万
2018年3月(連) +16.43%
38億9435万
2019年3月(連) +6.89%
41億6261万
2020年3月(連) -11.01%
37億410万
2021年3月(連) +36.1%
50億4139万
2022年3月(連) +2.63%
51億7374万
2023年3月(連) +24.8%
64億5680万
2024年3月(連) +6.22%
68億5857万

営業CFマージン

2015年3月(連)
6.55%
2016年3月(連)
7.2%
2017年3月(連)
11.82%
2018年3月(連)
8.28%
2019年3月(連)
4.62%
2020年3月(連)
5.14%
2021年3月(連)
6.25%
2022年3月(連)
10.55%
2023年3月(連)
7.81%
2024年3月(連)
4.53%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高