キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億38万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億5630万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億9240万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 85 | -363 | -363 | -277 | -108 | 3,059 | 通期 | 870 | -569 | -950 | 301 | -230 | 3,059 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 182 | 15 | -1,120 | 197 | -140 | 2,132 | 通期 | 1,080 | -17 | -1,913 | 1,063 | -179 | 2,198 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 933 | -414 | 1,080 | 519 | -89 | 3,785 | 通期 | 1,825 | -610 | -70 | 1,215 | -143 | 3,345 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 858 | -332 | -153 | 526 | -87 | 3,707 | 通期 | 1,436 | -619 | -251 | 818 | -362 | 3,894 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 315 | -450 | -40 | -134 | -118 | 3,732 | 通期 | 890 | 62 | -694 | 952 | -217 | 4,163 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -6 | -964 | 637 | -970 | -208 | 3,815 | 通期 | 1,087 | -1,018 | -516 | 68 | -304 | 3,704 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 101 | -262 | -90 | -161 | -125 | 3,447 | 通期 | 1,417 | -1,814 | 1,730 | -397 | -367 | 5,041 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,703 | -1,682 | 316 | 21 | -163 | 5,401 | 通期 | 3,077 | -2,537 | -547 | 540 | -369 | 5,174 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,430 | -1,496 | 1,488 | -66 | -693 | 6,850 | 通期 | 2,851 | -1,903 | 141 | 947 | -1,004 | 6,457 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,156 | -592 | -200 | 564 | -416 | 6,997 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 3億141万
- 2016年3月（連） +252.73%
- 10億6318万
- 2017年3月（連） +14.29%
- 12億1511万
- 2018年3月（連） -32.7%
- 8億1775万
- 2019年3月（連） +16.41%
- 9億5194万
- 2020年3月（連） -92.82%
- 6834万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億9660万
- 2022年3月（連） プラ転
- 5億3970万
- 2023年3月（連） +75.55%
- 9億4744万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.55%
- 2016年3月（連）
- 7.2%
- 2017年3月（連）
- 11.82%
- 2018年3月（連）
- 8.28%
- 2019年3月（連）
- 4.62%
- 2020年3月（連）
- 5.14%
- 2021年3月（連）
- 6.25%
- 2022年3月（連）
- 10.55%
- 2023年3月（連）
- 7.81%