デジタルハーツ HD（3676）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 985,567 | 734,133 |
| 減価償却費 | 108,273 | 64,685 |
| のれん償却額 | 37,743 | 50,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,017 | 2,773 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,910 | 34,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -400 | -38 |
| 事務所移転費用 | － | 8,492 |
| 事業整理損 | 25,358 | － |
| 事業撤退損 | － | 42,767 |
| 株式報酬費用 | 37,199 | 69,198 |
| 支払利息 | 1,475 | 1,372 |
| 為替差損益（△は益） | -2,326 | 394 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,655 | 4,127 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5,952 | -1,335 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,112 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238,950 | 10,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,005 | -17,440 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30,634 |
| 和解金 | － | 24,041 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,706 | -190,961 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 177,437 | -222,221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,447 | -21,068 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26,008 | 8,653 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -191,520 | 15,206 |
| その他 | 17,032 | -19,400 |
| 小計 | 927,652 | 569,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 397 | 38 |
| 利息の支払額 | -1,475 | -1,372 |
| 法人税等の支払額 | -348,848 | -243,769 |
| 法人税等の還付額 | 290,979 | 8,361 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -8,492 |
| 事業整理損の支払額 | -10,523 | － |
| 事業撤退損の支払額 | － | -8,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 858,181 | 315,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,963 | -36,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,112 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,706 | -81,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,734 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,634 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -309,972 |
| 事業譲受による支出 | － | -96,887 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,800 | 11,880 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -184,331 | -10,097 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,462 | 43,290 |
| その他 | 34 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,326 | -449,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,460 | － |
| 非支配持分の出資による収入 | 45,000 | － |
| 配当金の支払額 | -132,787 | -131,692 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,034 | -20,034 |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | － | -1,919 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,389 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,400 |
| リース債務の返済による支出 | -1,160 | -1,199 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 13,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,831 | -40,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,083 | 2,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 361,939 | -171,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,894,356 | 3,732,381 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
