デジタルハーツ HD（3676）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 938,778 | 985,567 |
| 減価償却費 | 50,257 | 108,273 |
| のれん償却額 | 51,383 | 37,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,224 | 4,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,215 | 9,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -320 | -400 |
| 事業整理損 | － | 25,358 |
| 株式報酬費用 | － | 37,199 |
| 支払利息 | 2,052 | 1,475 |
| 為替差損益（△は益） | -738 | -2,326 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,474 | 1,655 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,039 | -5,952 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,096 | -2,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,775 | -238,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,244 | -3,005 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87,777 | 25,706 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,566 | 177,437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,072 | -33,447 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,620 | -26,008 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -129,337 | -191,520 |
| その他 | -25,287 | 17,032 |
| 小計 | 930,330 | 927,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 381 | 397 |
| 利息の支払額 | -2,013 | -1,475 |
| 法人税等の支払額 | -411,789 | -348,848 |
| 法人税等の還付額 | 415,754 | 290,979 |
| 事業整理損の支払額 | － | -10,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 932,664 | 858,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,079 | -75,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,070 | 2,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,064 | -10,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,794 | -108,734 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -200,136 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6,537 | 7,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -101,462 | -184,331 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,742 | 37,462 |
| その他 | 9,481 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -413,705 | -332,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,384,144 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,000 | -33,460 |
| 社債の発行による収入 | 1,015,398 | － |
| 非支配持分の出資による収入 | 45,000 | 45,000 |
| 配当金の支払額 | -101,073 | -132,787 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,034 | -20,034 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -155,945 | -10,389 |
| リース債務の返済による支出 | -6,193 | -1,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,080,008 | -152,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,753 | -11,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,587,213 | 361,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,344,688 | 3,706,628 |
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