デジタルハーツ HD（3676）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 607,476 | 938,778 |
| 減価償却費 | 126,532 | 50,257 |
| のれん償却額 | 82,238 | 51,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,781 | 15,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,440 | -2,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -476 | -320 |
| 支払利息 | 7,672 | 2,052 |
| 為替差損益（△は益） | -595 | -738 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 233 | 1,474 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -16,700 | 1,039 |
| 持分変動損益（△は益） | -9,576 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,096 |
| 固定資産除却損 | 28,993 | － |
| 事業構造改善費用 | 172,885 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157,614 | 145,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,345 | 9,244 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -129,642 | -87,777 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,087 | 20,566 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -272,209 | -27,072 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,917 | -29,620 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -57,794 | -129,337 |
| その他 | 3,784 | -25,287 |
| 小計 | 694,920 | 930,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 546 | 381 |
| 利息の支払額 | -7,555 | -2,013 |
| 法人税等の支払額 | -602,416 | -411,789 |
| 法人税等の還付額 | 100,075 | 415,754 |
| その他 | -3,300 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,270 | 932,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,248 | -51,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,656 | -38,064 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,794 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -200,136 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 19,150 | 6,537 |
| 事業譲渡による収入 | 132,623 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,907 | -101,462 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,562 | 6,742 |
| その他 | -3,020 | 9,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,502 | -413,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,780,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,856,224 | -1,384,144 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,436 | -13,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,015,398 |
| 非支配持分の出資による収入 | － | 45,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -999,788 | － |
| 配当金の支払額 | -107,071 | -101,073 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -20,034 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -135,986 | -155,945 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 466,995 | － |
| リース債務の返済による支出 | -32,954 | -6,193 |
| その他 | -6,352 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,119,817 | 1,080,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,414 | -11,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -926,458 | 1,587,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,197,856 | 3,785,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
