デジタルハーツ HD（3676）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 719,220 | 607,476 |
| 減価償却費 | 126,232 | 126,532 |
| のれん償却額 | 81,115 | 82,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,418 | -30,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,729 | 32,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -728 | -476 |
| 支払利息 | 15,716 | 7,672 |
| 為替差損益（△は益） | -1,278 | -595 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,547 | 233 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,919 | -16,700 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -9,576 |
| 固定資産除却損 | － | 28,993 |
| 事業構造改善費用 | － | 172,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,210 | 157,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,218 | -15,345 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -206,493 | -129,642 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,045 | 15,087 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,787 | -272,209 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,107 | -6,917 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -279,414 | -57,794 |
| その他 | 14,360 | 3,784 |
| 小計 | 460,964 | 694,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 726 | 546 |
| 利息の支払額 | -15,720 | -7,555 |
| 法人税等の支払額 | -513,021 | -602,416 |
| 法人税等の還付額 | 152,360 | 100,075 |
| その他 | － | -3,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,309 | 182,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,150 | -68,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,972 | -71,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -214,649 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 13,500 | 19,150 |
| 事業譲渡による収入 | － | 132,623 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,784 | -3,907 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,351 | 9,562 |
| その他 | 1,916 | -3,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,742 | 14,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,410,000 | 1,780,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,645,700 | -1,856,224 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,914 | -318,436 |
| 株式の発行による収入 | 230 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -999,788 |
| 配当金の支払額 | -95,499 | -107,071 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -135,986 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 466,995 |
| リース債務の返済による支出 | -12,563 | -32,954 |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,548 | － |
| その他 | -12,960 | -6,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,858 | -1,119,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,513 | -3,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -633,778 | -926,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,058,787 | 2,132,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
