デジタルハーツ HD（3676）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 719,220 |
| 減価償却額 | 126,232 |
| のれん償却額 | 81,115 |
| 貸倒引当金の増減額 | -8,418 |
| 賞与引当金の増減額 | 5,729 |
| 受取利息及び配当金 | -728 |
| 支払利息 | 15,716 |
| 為替差損益 | -1,278 |
| 持分法による投資損益 | 3,547 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,919 |
| 売上債権の増減額 | -39,210 |
| たな卸資産の増減額 | -13,218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -206,493 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,045 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,787 |
| その他の流動資産の増減額 | -37,107 |
| その他の流動負債の増減額 | -279,414 |
| その他 | 14,360 |
| 小計 | 460,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 726 |
| 利息の支払額 | -15,720 |
| 法人税等の支払額 | -513,021 |
| 法人税等の還付額 | 152,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -214,649 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 13,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,784 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,351 |
| その他 | 1,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入による収入 | 1,410,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,645,700 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,914 |
| 株式の発行による収入 | 230 |
| 配当金の支払額 | -95,499 |
| リース債務の返済による支出 | -12,563 |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,548 |
| その他 | -12,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -633,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,059,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
