デジタルハーツ HD（3676）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 734,133 | 513,565 |
| 減価償却費 | 64,685 | 80,792 |
| のれん償却額 | 50,864 | 88,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,773 | 752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,984 | -16,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -266 |
| 事務所移転費用 | 8,492 | － |
| 事業撤退損 | 42,767 | － |
| 株式報酬費用 | 69,198 | 66,963 |
| 支払利息 | 1,372 | 2,461 |
| 為替差損益（△は益） | 394 | 114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,127 | 3,303 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,335 | -337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,843 | -32,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,440 | -27,298 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,634 | － |
| 和解金 | 24,041 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -190,961 | 10,522 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -222,221 | -125,694 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,068 | -41,111 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,653 | -21,932 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,206 | -6,675 |
| その他 | -19,400 | -11,186 |
| 小計 | 569,438 | 483,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 266 |
| 利息の支払額 | -1,372 | -2,367 |
| 法人税等の支払額 | -243,769 | -514,751 |
| 法人税等の還付額 | 8,361 | 27,892 |
| 事務所移転費用の支払額 | -8,492 | － |
| 事業撤退損の支払額 | -8,709 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,494 | -5,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,816 | -129,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,680 | -78,696 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,634 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -309,972 | -597,799 |
| 事業譲受による支出 | -96,887 | -64,997 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 11,880 | 1,570 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,097 | -96,232 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,290 | 2,867 |
| その他 | 19 | -895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,629 | -963,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -131,692 | -142,079 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,034 | -20,034 |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | -1,919 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,400 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,199 | -854 |
| 新株予約権の発行による収入 | 13,363 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,081 | 637,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,246 | -15,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,970 | -347,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,162,616 | 3,814,741 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,994 | － |
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