デジタルハーツ HD（3676）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 513,565 | 494,444 |
| 減価償却費 | 80,792 | 82,604 |
| のれん償却額 | 88,441 | 102,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 752 | 5,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,512 | 32,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -1,363 |
| 事務所移転費用 | － | 41,763 |
| 株式報酬費用 | 66,963 | 53,314 |
| 支払利息 | 2,461 | 2,800 |
| 為替差損益（△は益） | 114 | 2,091 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,303 | -306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,753 | -116,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,298 | -3,482 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,522 | -40,338 |
| 感染症に関する費 | － | 53,247 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -125,694 | -42,398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,111 | -168,194 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,932 | -113,344 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,675 | -65,822 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 3,145 |
| その他 | -11,524 | -4,745 |
| 小計 | 483,147 | 317,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | -342 |
| 利息の支払額 | -2,367 | -2,689 |
| 法人税等の支払額 | -514,751 | -364,467 |
| 法人税等の還付額 | 27,892 | 214,140 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -9,536 |
| 感染症に関する費用の支払額 | － | -53,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,813 | 101,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,693 | -14,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,696 | -110,430 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -597,799 | － |
| 事業譲受による支出 | -64,997 | -66,323 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,570 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -96,232 | -24,390 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,867 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -44,198 |
| その他 | -895 | -2,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -963,875 | -261,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 800,000 | 51,266 |
| 配当金の支払額 | -142,079 | -150,710 |
| 長期借入れによる収入 | － | 66,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -46,384 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,034 | -10,017 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| リース債務の返済による支出 | -854 | -878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 637,031 | -90,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,217 | -2,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -347,874 | -252,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,704,104 | 3,447,332 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,776 |
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