デジタルハーツ HD（3676）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 494,444 | 1,466,783 |
| 減価償却費 | 82,604 | 100,397 |
| のれん償却額 | 102,445 | 161,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,857 | 6,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,078 | 40,194 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,363 | -1,243 |
| 事務所移転費用 | 41,763 | 12,059 |
| 本社移転費用 | － | 2,454 |
| 株式報酬費用 | 53,314 | 24,948 |
| 支払利息 | 2,800 | 4,809 |
| 為替差損益（△は益） | 2,091 | -8,924 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -306 | 2,685 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -12,321 |
| 債務免除益 | － | -66,479 |
| 新株予約権戻入益 | － | -13,363 |
| 固定資産除却損 | － | 29,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,270 | 619,424 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,482 | -6,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,338 | -187,241 |
| 助成金収入 | － | -41,125 |
| 感染症に関する費 | 53,247 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -42,398 | -147,519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -168,194 | -83,993 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -113,344 | 83,734 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -65,822 | 25,717 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,145 | 15,710 |
| その他 | -4,745 | 12,365 |
| 小計 | 317,525 | 2,053,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | -342 | 227 |
| 利息の支払額 | -2,689 | -5,334 |
| 法人税等の支払額 | -364,467 | -388,216 |
| 法人税等の還付額 | 214,140 | 2,478 |
| 事務所移転費用の支払額 | -9,536 | － |
| 助成金の受取額 | － | 41,125 |
| 感染症に関する費用の支払額 | -53,247 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,381 | 1,703,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,376 | -97,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,430 | -65,793 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,451,664 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 60,406 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -46,860 |
| 事業譲受による支出 | -66,323 | -62,720 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 105 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 12,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,390 | -25,934 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 13,311 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -44,198 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -8,013 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| その他 | -2,188 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,907 | -1,682,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 51,266 | 633,819 |
| 配当金の支払額 | -150,710 | -128,574 |
| 長期借入れによる収入 | 66,510 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,384 | -168,393 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,017 | -20,034 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -51 |
| リース債務の返済による支出 | -878 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,255 | 316,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,213 | 21,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -252,995 | 359,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,041,396 | 5,400,582 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,776 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
