デジタルハーツ HD（3676）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,466,783 | 1,520,461 |
| 減価償却費 | 100,397 | 183,105 |
| のれん償却額 | 161,627 | 353,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,280 | -161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,194 | 30,738 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,650 | -22,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,243 | -2,390 |
| 事務所移転費用 | 12,059 | 3,520 |
| 本社移転費用 | 2,454 | 1,130 |
| 株式報酬費用 | 24,948 | 11,721 |
| 支払利息 | 4,809 | 2,583 |
| 為替差損益（△は益） | -8,924 | -138,859 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,685 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12,321 | － |
| 債務免除益 | -66,479 | － |
| 新株予約権戻入益 | -13,363 | － |
| 固定資産除却損 | 29,868 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 619,424 | -129,383 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,461 | -2,900 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -187,241 | 6,418 |
| 助成金収入 | -41,125 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -147,519 | -88,391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,993 | -96,671 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 83,734 | 109,495 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,717 | 88,933 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 15,710 | 9,946 |
| その他 | 12,365 | 3,153 |
| 小計 | 2,053,039 | 1,843,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 696 |
| 利息の支払額 | -5,334 | -6,633 |
| 法人税等の支払額 | -388,216 | -449,776 |
| 法人税等の還付額 | 2,478 | 47,112 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -3,520 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -1,130 |
| 助成金の受取額 | 41,125 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,703,321 | 1,430,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,234 | -513,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,793 | -179,911 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,451,664 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 60,406 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -46,860 | － |
| 事業譲受による支出 | -62,720 | -371,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -446,722 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 12,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,934 | -33,658 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,311 | 3,792 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -8,013 | 10,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,682,395 | -1,496,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 633,819 | 1,700,000 |
| 配当金の支払額 | -128,574 | -161,835 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,393 | -184,220 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -80,906 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,034 | -20,034 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -50 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 224,256 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 11,468 |
| リース債務の返済による支出 | -299 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 316,466 | 1,488,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,793 | 254,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359,185 | 1,676,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,400,582 | 6,850,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
