有価証券報告書-第5期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,441,356 | 1,632,817 |
減価償却費 | 118,817 | 197,433 |
減損損失 | 495,353 | 2,739 |
のれん償却額 | 112,011 | 76,931 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -41,437 | 8,549 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,045 | 1,494 |
受取利息及び受取配当金 | -733 | -506 |
株式報酬費用 | - | 111,598 |
支払利息 | 3,736 | 2,918 |
為替差損益(△は益) | 1,763 | 449 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,282 | -8,729 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -6,752 | -5,612 |
投資有価証券評価損 | 30,239 | 97,312 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3,179 | -2,112 |
固定資産除却損 | 3,737 | 1,066 |
事務所移転費用 | 44,330 | - |
事業整理損 | - | 24,988 |
本社移転費用 | - | 25,806 |
新株予約権戻入益 | -14,548 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 290,168 | -539,197 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 43,787 | -1,825 |
未払金の増減額(△は減少) | -175,386 | 286,201 |
未払費用の増減額(△は減少) | 30,572 | 208,465 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,163 | -10,803 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -29,530 | -94,497 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -75,612 | 101,873 |
その他 | -39,502 | 31,099 |
小計 | 2,237,592 | 2,148,457 |
利息及び配当金の受取額 | 798 | 581 |
利息の支払額 | -3,850 | -2,928 |
法人税等の支払額 | -772,732 | -955,180 |
法人税等の還付額 | 415,754 | 290,979 |
事務所移転費用の支払額 | -52,292 | - |
事業整理損の支払額 | - | -19,785 |
本社移転費用の支払額 | - | -25,806 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,825,268 | 1,436,316 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -109,086 | -292,677 |
有形固定資産の売却による収入 | 14,604 | 2,112 |
無形固定資産の取得による支出 | -33,774 | -69,274 |
投資有価証券の取得による支出 | -212,002 | -118,734 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 50,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -200,136 | - |
投資事業組合からの分配による収入 | 17,987 | 11,120 |
事業譲受による支出 | - | -31,197 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -119,566 | -253,871 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 18,430 | 83,922 |
保険積立金の解約による収入 | 12,396 | - |
その他 | 995 | 34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -610,152 | -618,565 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,000,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,399,564 | -1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -13,000 | -35,244 |
社債の発行による収入 | 1,015,398 | - |
非支配持分の出資による収入 | 45,000 | 76,500 |
自己株式の取得による支出 | -652,877 | -6,092 |
配当金の支払額 | -233,305 | -253,005 |
非支配株主への配当金の支払額 | -20,034 | -20,034 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -155,945 | -10,389 |
リース債務の返済による支出 | -8,614 | -2,339 |
自己株式の取得に伴う前渡金による支出 | -346,735 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,677 | -250,606 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,393 | -2,259 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,146,832 | 564,884 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,344,688 | 3,894,356 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -15,215 |