デジタルハーツ HD（3676）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,441,356 | 1,632,817 |
| 減価償却費 | 118,817 | 197,433 |
| 減損損失 | 495,353 | 2,739 |
| のれん償却額 | 112,011 | 76,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,437 | 8,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,045 | 1,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -733 | -506 |
| 株式報酬費用 | － | 111,598 |
| 支払利息 | 3,736 | 2,918 |
| 為替差損益（△は益） | 1,763 | 449 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,282 | -8,729 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,752 | -5,612 |
| 投資有価証券評価損 | 30,239 | 97,312 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,179 | -2,112 |
| 固定資産除却損 | 3,737 | 1,066 |
| 事務所移転費用 | 44,330 | － |
| 事業整理損 | － | 24,988 |
| 本社移転費用 | － | 25,806 |
| 新株予約権戻入益 | -14,548 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290,168 | -539,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,787 | -1,825 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -175,386 | 286,201 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,572 | 208,465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,163 | -10,803 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,530 | -94,497 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -75,612 | 101,873 |
| その他 | -39,502 | 31,099 |
| 小計 | 2,237,592 | 2,148,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 798 | 581 |
| 利息の支払額 | -3,850 | -2,928 |
| 法人税等の支払額 | -772,732 | -955,180 |
| 法人税等の還付額 | 415,754 | 290,979 |
| 事務所移転費用の支払額 | -52,292 | － |
| 事業整理損の支払額 | － | -19,785 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -25,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,825,268 | 1,436,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,086 | -292,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,604 | 2,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,774 | -69,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -212,002 | -118,734 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -200,136 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 17,987 | 11,120 |
| 事業譲受による支出 | － | -31,197 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -119,566 | -253,871 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,430 | 83,922 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,396 | － |
| その他 | 995 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -610,152 | -618,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,399,564 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,000 | -35,244 |
| 社債の発行による収入 | 1,015,398 | － |
| 非支配持分の出資による収入 | 45,000 | 76,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -652,877 | -6,092 |
| 配当金の支払額 | -233,305 | -253,005 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,034 | -20,034 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -155,945 | -10,389 |
| リース債務の返済による支出 | -8,614 | -2,339 |
| 自己株式の取得に伴う前渡金による支出 | -346,735 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,677 | -250,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,393 | -2,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,146,832 | 564,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,344,688 | 3,894,356 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -15,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
