デジタルハーツ HD（3676）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,632,817 | 2,333,240 |
| 減価償却費 | 197,433 | 135,801 |
| 減損損失 | 2,739 | － |
| のれん償却額 | 76,931 | 118,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,549 | 9,903 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,494 | 3,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -506 | -150 |
| 支払利息 | 2,918 | 3,147 |
| 為替差損益（△は益） | 449 | 525 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,729 | 3,983 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5,612 | -5,961 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 97,312 | -733,470 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,112 | － |
| 固定資産除却損 | 1,066 | － |
| 株式報酬費用 | 111,598 | 133,196 |
| 和解金 | － | 24,041 |
| 事業撤退損 | － | 43,019 |
| 事務所移転費用 | － | 8,492 |
| 事業整理損 | 24,988 | － |
| 本社移転費用 | 25,806 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -539,197 | -204,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,825 | -5,595 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 286,201 | -165,082 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 208,465 | -117,352 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,803 | 45,105 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -94,497 | -158,841 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 101,873 | 349 |
| その他 | 31,099 | -55,636 |
| 小計 | 2,148,457 | 1,415,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 581 | 150 |
| 利息の支払額 | -2,928 | -3,228 |
| 法人税等の支払額 | -955,180 | -501,782 |
| 法人税等の還付額 | 290,979 | 6,242 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -8,492 |
| 事業撤退損の支払額 | － | -18,888 |
| 事業整理損の支払額 | -19,785 | － |
| 本社移転費用の支払額 | -25,806 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,436,316 | 889,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,677 | -84,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,112 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,274 | -157,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118,734 | -55,775 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 841,826 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 11,120 | 13,780 |
| 事業譲受による支出 | -31,197 | -99,167 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -253,871 | -95,732 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83,922 | 48,570 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 28,657 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -377,961 |
| その他 | 34 | -535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -618,565 | 62,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,204,882 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,244 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -516,229 |
| 非支配持分の出資による収入 | 76,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6,092 | － |
| 配当金の支払額 | -253,005 | -273,314 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,034 | -20,034 |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | － | -1,919 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,389 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,400 |
| リース債務の返済による支出 | -2,339 | -2,104 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 13,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,606 | -693,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,259 | 279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 564,884 | 258,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,894,356 | 4,162,616 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,994 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -15,215 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
