デジタルハーツ HD（3676）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,333,240 | 1,296,432 |
| 減価償却費 | 135,801 | 174,617 |
| 減損損失 | － | 22,527 |
| のれん償却額 | 118,154 | 164,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,903 | -3,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,676 | -42,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -1,363 |
| 支払利息 | 3,147 | 5,356 |
| 為替差損益（△は益） | 525 | 18,017 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,983 | 5,968 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5,961 | -1,205 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -733,470 | － |
| 株式報酬費用 | 133,196 | 136,892 |
| 和解金 | 24,041 | － |
| 事業撤退損 | 43,019 | 37,414 |
| 事務所移転費用 | 8,492 | 16,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204,891 | -10,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,595 | -22,205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -165,082 | 13,633 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -117,352 | -206,861 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,105 | 185,139 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -158,841 | -43,411 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 349 | -2,549 |
| その他 | -55,636 | -31,596 |
| 小計 | 1,415,654 | 1,711,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 1,350 |
| 利息の支払額 | -3,228 | -5,356 |
| 法人税等の支払額 | -501,782 | -628,327 |
| 法人税等の還付額 | 6,242 | 27,894 |
| 事務所移転費用の支払額 | -8,492 | － |
| 事業撤退損の支払額 | -18,888 | -20,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 889,656 | 1,086,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,352 | -150,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,025 | -106,637 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,775 | -10,563 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 841,826 | 215 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 13,780 | 2,836 |
| 事業譲受による支出 | -99,167 | -71,922 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -95,732 | -104,260 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,570 | 15,314 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,657 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -377,961 | -597,799 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6,382 |
| その他 | -535 | -1,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,284 | -1,018,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,204,882 | 1,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,298 |
| 社債の償還による支出 | -516,229 | -523,858 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 32,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -500,047 |
| 配当金の支払額 | -273,314 | -296,472 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,034 | -20,034 |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | -1,919 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,400 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,400 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,104 | -1,721 |
| 新株予約権の発行による収入 | 13,363 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -693,955 | -515,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 279 | -11,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,265 | -458,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,162,616 | 3,704,104 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,994 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
