デジタルハーツ HD（3676）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,296,432 | 1,504,385 |
| 減価償却費 | 174,617 | 198,365 |
| 減損損失 | 22,527 | 395,511 |
| のれん償却額 | 164,063 | 215,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 15,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,119 | 5,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,363 | -2,612 |
| 支払利息 | 5,356 | 6,212 |
| 為替差損益（△は益） | 18,017 | 2,741 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,968 | 1,425 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,205 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,694 |
| 株式報酬費用 | 136,892 | 90,014 |
| 事業撤退損 | 37,414 | 10,509 |
| 事務所移転費用 | 16,002 | 44,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,567 | -701,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,205 | -1,137 |
| 助成金収入 | － | -55,196 |
| 感染症に関する費用 | － | 55,509 |
| 固定資産除却損 | － | 18,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,633 | 173,476 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -206,861 | 28,756 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 185,139 | -52,972 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43,411 | -69,989 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,549 | -9,128 |
| その他 | -31,596 | -7,221 |
| 小計 | 1,711,184 | 1,869,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,350 | 26 |
| 利息の支払額 | -5,356 | -5,672 |
| 法人税等の支払額 | -628,327 | -649,797 |
| 法人税等の還付額 | 27,894 | 214,140 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -10,952 |
| 事業撤退損の支払額 | -20,000 | － |
| 助成金の受取額 | － | 55,196 |
| 感染症に関する費用の支払額 | － | -55,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,086,745 | 1,416,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,211 | -99,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,637 | -220,988 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,563 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 215 | 2,749 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,836 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 500 |
| 事業譲受による支出 | -71,922 | -65,868 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -104,260 | -44,920 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,314 | 30,890 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -2,042 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -597,799 | -1,309,417 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,382 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -18,666 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -55,015 |
| その他 | -1,758 | -1,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,018,402 | -1,813,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 800,000 | 2,026,750 |
| 長期借入れによる収入 | － | 66,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,298 | -49,001 |
| 社債の償還による支出 | -523,858 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 32,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -500,047 | -154 |
| 配当金の支払額 | -296,472 | -302,026 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,034 | -10,017 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,400 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,721 | -1,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -515,831 | 1,730,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,023 | 7,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -458,511 | 1,341,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,704,104 | 5,041,396 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
