デジタルハーツ HD（3676）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,504,385 | 2,749,310 |
| 減価償却費 | 198,365 | 257,104 |
| 減損損失 | 395,511 | 12,156 |
| のれん償却額 | 215,794 | 470,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,292 | 1,861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,777 | 29,343 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 39,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,612 | -2,534 |
| 支払利息 | 6,212 | 11,927 |
| 為替差損益（△は益） | 2,741 | -12,239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,425 | 5,395 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -13,212 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,694 | － |
| 債務免除益 | － | -67,782 |
| 株式報酬費用 | 90,014 | 38,146 |
| 事業撤退損 | 10,509 | － |
| 子会社本社移転費用 | － | 2,454 |
| 事務所移転費用 | 44,187 | 12,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -701,207 | 393,148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,137 | 27,752 |
| 助成金収入 | -55,196 | -70,107 |
| 感染症に関する費用 | 55,509 | － |
| 組織再編費用 | － | 53,742 |
| 固定資産売却益 | － | -1,233 |
| 固定資産除却損 | 18,298 | 32,270 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -707 |
| 新株予約権戻入益 | － | -13,363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 173,476 | -295,968 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,756 | -104,956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,972 | -32,756 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -69,989 | -52,545 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,128 | 280,451 |
| その他 | -7,221 | -8,880 |
| 小計 | 1,869,486 | 3,740,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 1,917 |
| 利息の支払額 | -5,672 | -8,272 |
| 法人税等の支払額 | -649,797 | -704,194 |
| 法人税等の還付額 | 214,140 | 2,478 |
| 子会社本社移転費用の支払額 | － | -2,454 |
| 事務所移転費用の支払額 | -10,952 | － |
| 助成金の受取額 | 55,196 | 46,695 |
| 感染症に関する費用の支払額 | -55,509 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,416,917 | 3,077,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,495 | -186,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220,988 | -192,709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -83,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,749 | 54,962 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 13,212 |
| 事業譲渡による収入 | 500 | － |
| 事業譲受による支出 | -65,868 | -148,883 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,920 | -129,330 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,890 | 9,849 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,042 | 2,728 |
| 長期貸付けによる支出 | -30,000 | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,309,417 | -1,813,502 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -18,666 | -56,193 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -55,015 | － |
| その他 | -1,245 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,813,519 | -2,537,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,026,750 | 620,989 |
| 長期借入れによる収入 | 66,510 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,001 | -168,393 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -246 |
| 配当金の支払額 | -302,026 | -314,428 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,017 | -20,034 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -664,456 |
| リース債務の返済による支出 | -1,768 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,730,291 | -546,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,378 | 139,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,341,068 | 132,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,041,396 | 5,173,746 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,776 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
