有価証券報告書-第4期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,132,055 | 1,441,356 |
| 減価償却費 | 197,353 | 118,817 |
| 減損損失 | 594,678 | 495,353 |
| のれん償却額 | 164,477 | 112,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,822 | -41,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,868 | -11,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,143 | -733 |
| 支払利息 | 11,911 | 3,736 |
| 為替差損益（△は益） | 7,954 | 1,763 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -253 | 2,282 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -17,872 | -6,752 |
| 投資有価証券評価損 | － | 30,239 |
| 持分変動損益（△は益） | -9,576 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,179 |
| 固定資産除却損 | 28,993 | 3,737 |
| 事務所移転費用 | － | 44,330 |
| 新株予約権戻入益 | － | -14,548 |
| 事業構造改善費用 | 199,410 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,093 | 290,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,767 | 43,787 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,360 | -175,386 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 49,612 | 30,572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -219,289 | 17,163 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,242 | -29,530 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 89,968 | -75,612 |
| その他 | 23,187 | -39,502 |
| 小計 | 2,278,237 | 2,237,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,154 | 798 |
| 利息の支払額 | -11,913 | -3,850 |
| 法人税等の支払額 | -1,187,132 | -772,732 |
| 法人税等の還付額 | 100,075 | 415,754 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -96,834 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -52,292 |
| その他 | -3,396 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,080,191 | 1,825,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,657 | -109,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,768 | -33,774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,240 | -212,002 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -200,136 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 27,780 | 17,987 |
| 事業譲渡による収入 | 132,623 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,168 | -119,566 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,336 | 18,430 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,543 | 12,396 |
| その他 | -12,455 | 995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,005 | -610,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,880,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,087,689 | -1,399,564 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,356 | -13,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,015,398 |
| 非支配持分の出資による収入 | － | 45,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,514,646 | -652,877 |
| 配当金の支払額 | -210,887 | -233,305 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -20,034 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 466,995 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -135,986 | -155,945 |
| リース債務の返済による支出 | -37,792 | -8,614 |
| 自己株式の取得に伴う前渡金による支出 | － | -346,735 |
| その他 | -7,030 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,913,392 | -69,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,724 | 1,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -860,931 | 1,146,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,197,856 | 3,344,688 |