有価証券報告書-第4期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,132,055 | 1,441,356 |
減価償却費 | 197,353 | 118,817 |
減損損失 | 594,678 | 495,353 |
のれん償却額 | 164,477 | 112,011 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -30,822 | -41,437 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,868 | -11,045 |
受取利息及び受取配当金 | -1,143 | -733 |
支払利息 | 11,911 | 3,736 |
為替差損益(△は益) | 7,954 | 1,763 |
持分法による投資損益(△は益) | -253 | 2,282 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -17,872 | -6,752 |
投資有価証券評価損 | - | 30,239 |
持分変動損益(△は益) | -9,576 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -3,179 |
固定資産除却損 | 28,993 | 3,737 |
事務所移転費用 | - | 44,330 |
新株予約権戻入益 | - | -14,548 |
事業構造改善費用 | 199,410 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 105,093 | 290,168 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,767 | 43,787 |
未払金の増減額(△は減少) | -61,360 | -175,386 |
未払費用の増減額(△は減少) | 49,612 | 30,572 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -219,289 | 17,163 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -4,242 | -29,530 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 89,968 | -75,612 |
その他 | 23,187 | -39,502 |
小計 | 2,278,237 | 2,237,592 |
利息及び配当金の受取額 | 1,154 | 798 |
利息の支払額 | -11,913 | -3,850 |
法人税等の支払額 | -1,187,132 | -772,732 |
法人税等の還付額 | 100,075 | 415,754 |
事業構造改善費用の支払額 | -96,834 | - |
事務所移転費用の支払額 | - | -52,292 |
その他 | -3,396 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,080,191 | 1,825,268 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -85,657 | -109,086 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 14,604 |
無形固定資産の取得による支出 | -93,768 | -33,774 |
投資有価証券の取得による支出 | -30,240 | -212,002 |
投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -200,136 |
投資事業組合からの分配による収入 | 27,780 | 17,987 |
事業譲渡による収入 | 132,623 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -10,168 | -119,566 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 20,336 | 18,430 |
保険積立金の解約による収入 | 4,543 | 12,396 |
その他 | -12,455 | 995 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,005 | -610,152 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,880,000 | 1,700,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,087,689 | -1,399,564 |
長期借入れによる収入 | 90,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -356,356 | -13,000 |
社債の発行による収入 | - | 1,015,398 |
非支配持分の出資による収入 | - | 45,000 |
自己株式の取得による支出 | -1,514,646 | -652,877 |
配当金の支払額 | -210,887 | -233,305 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -20,034 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 466,995 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -135,986 | -155,945 |
リース債務の返済による支出 | -37,792 | -8,614 |
自己株式の取得に伴う前渡金による支出 | - | -346,735 |
その他 | -7,030 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,913,392 | -69,677 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,724 | 1,393 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -860,931 | 1,146,832 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,197,856 | 3,344,688 |