デジタルハーツ HD（3676）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,525,799 | 1,132,055 |
| 減価償却費 | 275,986 | 197,353 |
| 減損損失 | － | 594,678 |
| のれん償却額 | 162,230 | 164,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,651 | -30,822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,542 | 30,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,452 | -1,143 |
| 支払利息 | 26,311 | 11,911 |
| 為替差損益（△は益） | -2,071 | 7,954 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,410 | -253 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -19,467 | -17,872 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -9,576 |
| 固定資産除却損 | － | 28,993 |
| 事業構造改善費用 | － | 199,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -395,371 | 105,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,268 | -12,767 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,653 | -4,242 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87,199 | -61,360 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 108,763 | 49,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 263,886 | -219,289 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -210,490 | 89,968 |
| その他 | 23,394 | 23,187 |
| 小計 | 1,682,452 | 2,278,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,379 | 1,154 |
| 利息の支払額 | -26,458 | -11,913 |
| 法人税等の支払額 | -939,584 | -1,187,132 |
| 法人税等の還付額 | 152,360 | 100,075 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -96,834 |
| その他 | － | -3,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 870,149 | 1,080,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,073 | -85,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,173 | -93,768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -39,700 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -214,649 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,415 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 50,700 | 27,780 |
| 事業譲渡による収入 | － | 132,623 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -147,027 | -10,168 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,424 | 20,336 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,957 | 4,543 |
| その他 | -6,650 | -12,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,730 | -17,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,788,000 | 1,880,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,417,545 | -2,087,689 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -203,883 | -356,356 |
| 株式の発行による収入 | 230 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 466,995 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -135,986 |
| 配当金の支払額 | -190,065 | -210,887 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,514,646 |
| リース債務の返済による支出 | -24,022 | -37,792 |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,548 | － |
| その他 | -17,373 | -7,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -950,110 | -1,913,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,202 | -10,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -634,489 | -860,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,058,787 | 2,197,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
