有価証券報告書-第2期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,792,487 | 1,525,799 |
減価償却費 | 142,671 | 275,986 |
のれん償却額 | 80,749 | 162,230 |
負ののれん発生益 | -3,294 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,197 | 23,651 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,421 | -12,542 |
受取利息及び受取配当金 | -1,556 | -1,452 |
支払利息 | 6,893 | 26,311 |
為替差損益(△は益) | -748 | -2,071 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 27,410 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -12,708 | -19,467 |
固定資産売却損益(△は益) | 316 | - |
移転補償金 | -14,294 | - |
事務所移転費用 | 13,329 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -91,531 | -395,371 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,025 | 4,268 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -22,383 | -30,653 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -8,048 | - |
未払金の増減額(△は減少) | 39,322 | -87,199 |
未払費用の増減額(△は減少) | 63,976 | 108,763 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 63,652 | 263,886 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -13,657 | -210,490 |
その他 | 3,986 | 23,394 |
小計 | 2,051,755 | 1,682,452 |
利息及び配当金の受取額 | 1,556 | 1,379 |
利息の支払額 | -6,687 | -26,458 |
法人税等の支払額 | -497,905 | -939,584 |
法人税等の還付額 | - | 152,360 |
移転補償金の受取額 | 14,294 | - |
その他 | -1,400 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,561,612 | 870,149 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -142,302 | -104,073 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,108 | 47 |
無形固定資産の取得による支出 | -29,030 | -126,173 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 61,221 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -19,150 | -39,700 |
関係会社株式取得に伴う前渡金による支出 | -150,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,145 | -214,649 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 8,415 |
投資事業組合からの分配による収入 | 23,495 | 50,700 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -115,157 | -147,027 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 37,862 | 2,424 |
保険積立金の積立による支出 | -10,383 | - |
保険積立金の解約による収入 | - | 7,957 |
資産除去債務の履行による支出 | -3,978 | - |
その他 | 1,375 | -6,650 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,082 | -568,730 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,788,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -2,417,545 |
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -149,895 | -203,883 |
株式の発行による収入 | 4,996 | 230 |
配当金の支払額 | -139,745 | -190,065 |
自己株式の取得による支出 | -4 | - |
リース債務の返済による支出 | -7,274 | -24,022 |
新株予約権の発行による収入 | - | 14,548 |
その他 | - | -17,373 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 308,077 | -950,110 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,995 | 14,202 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,508,603 | -634,489 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,693,276 | 3,058,787 |