デジタルハーツ HD（3676）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月11日 14:59
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第1期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,792,487 |
| 減価償却費 | 142,671 |
| のれん償却額 | 80,749 |
| 負ののれん発生益 | -3,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,556 |
| 支払利息 | 6,893 |
| 為替差損益（△は益） | -748 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12,708 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 316 |
| 移転補償金 | -14,294 |
| 事務所移転費用 | 13,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,025 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,383 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -8,048 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,322 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 63,976 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,652 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,657 |
| その他 | 3,986 |
| 小計 | 2,051,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,556 |
| 利息の支払額 | -6,687 |
| 法人税等の支払額 | -497,905 |
| 移転補償金の受取額 | 14,294 |
| その他 | -1,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,561,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,221 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19,150 |
| 関係会社株式取得に伴う前渡金による支出 | -150,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,145 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 23,495 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -115,157 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,862 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,383 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,978 |
| その他 | 1,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,895 |
| 株式の発行による収入 | 4,996 |
| 配当金の支払額 | -139,745 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -7,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 308,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,508,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,693,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
