デジタルハーツ HD（3676）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,645,449 | 1,856,750 |
| 減価償却費 | 566,387 | 549,423 |
| 減損損失 | － | 238,030 |
| のれん償却額 | 460,067 | 386,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,262 | -1,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,952 | 76,031 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,175 | 8,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,085 | -36,324 |
| 支払利息 | 32,823 | 49,971 |
| 為替差損益（△は益） | 90,254 | 10,249 |
| 投資有価証券評価損 | 1,184,076 | 344,719 |
| 株式報酬費用 | 14,470 | 11,669 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,721 | 83,738 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -589,206 | － |
| 関係会社株式評価損 | 52,350 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,900 | 296,258 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,345 | 129,385 |
| 助成金収入 | -14,736 | -63,284 |
| 固定資産除却損 | 9,901 | 2,392 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 795,560 | -383,189 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -278,582 | 336,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -173,131 | 23,669 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,978 | -64,278 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -69,434 | -11,835 |
| その他 | 2,999 | 134,564 |
| 小計 | 3,777,419 | 3,978,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,534 | 36,324 |
| 利息の支払額 | -41,656 | -49,457 |
| 法人税等の支払額 | -716,872 | -1,036,097 |
| 法人税等の還付額 | 53,110 | 231,629 |
| 助成金の受取額 | 14,736 | 63,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,119,272 | 3,224,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 45,474 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,985 | -293,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -307,987 | -486,943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -728,000 | -487,645 |
| 事業譲受による支出 | -16,125 | -15,195 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,092 | -43,861 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,354 | 22,094 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 20,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -440,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,890,123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,601,082 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -155,798 | -110,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,080 | -3,724,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,895,072 | 472,900 |
| リース債務の返済による支出 | -11,431 | -21,575 |
| 配当金の支払額 | -467,509 | -534,785 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39,173 | -13,957 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,130 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -142,333 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,555,521 | -92,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176,495 | 130,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 735,166 | -461,590 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,593,742 | 7,132,151 |
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