デジタルハーツ HD（3676）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 854,823 | 1,645,449 |
| 減価償却費 | 521,605 | 566,387 |
| 減損損失 | 1,069,446 | － |
| のれん償却額 | 516,620 | 460,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,109 | -42,262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,648 | -7,952 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,005 | 9,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,961 | -27,085 |
| 支払利息 | 19,530 | 32,823 |
| 為替差損益（△は益） | -13,520 | 90,254 |
| 投資有価証券評価損 | － | 1,184,076 |
| 匿名組合投資利益 | -9,763 | － |
| 株式報酬費用 | 23,094 | 14,470 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 38,721 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -589,206 |
| 関係会社株式評価損 | － | 52,350 |
| 事務所移転費用 | 2,255 | － |
| 事業再編損 | 87,319 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -381,263 | 150,900 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,916 | -34,345 |
| 助成金収入 | -10,505 | -14,736 |
| 固定資産除却損 | 15,317 | 9,901 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,278 | 795,560 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,656 | -278,582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,374 | -173,131 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 49,428 | -38,978 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 93,542 | -69,434 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8,340 | － |
| その他 | -137,689 | 2,999 |
| 小計 | 2,739,337 | 3,777,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,703 | 32,534 |
| 利息の支払額 | -12,007 | -41,656 |
| 法人税等の支払額 | -1,042,594 | -716,872 |
| 法人税等の還付額 | 29,499 | 53,110 |
| 事務所移転費用の支払額 | -2,255 | － |
| 助成金の受取額 | 27,410 | 14,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,759,092 | 3,119,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 45,474 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -617,470 | -427,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,761 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194,795 | -307,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,271,935 | -728,000 |
| 事業譲受による支出 | -42,947 | -16,125 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -185,772 | -33,092 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,792 | 17,354 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 19,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -97,496 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,601,082 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -18,370 | -155,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,369,234 | -5,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,988,322 | -1,895,072 |
| リース債務の返済による支出 | － | -11,431 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -6,345 | － |
| 配当金の支払額 | -466,568 | -467,509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,913 | -39,173 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -564,605 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 190 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -142,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 934,080 | -2,555,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,832 | 176,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401,771 | 735,166 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,858,575 | 7,593,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
