デジタルハーツ HD（3676）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」等及び「2024年3月期決算説明資料」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,996,939 | 854,823 |
| 減価償却費 | 473,068 | 521,605 |
| 減損損失 | 1,045,536 | 1,069,446 |
| のれん償却額 | 702,505 | 516,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,649 | 8,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,174 | 15,648 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,022 | -9,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,810 | -19,961 |
| 支払利息 | 9,695 | 19,530 |
| 為替差損益（△は益） | -151,327 | -13,520 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,774 | － |
| 投資有価証券評価損 | 38,457 | － |
| 匿名組合投資利益 | － | -9,763 |
| 株式報酬費用 | 21,967 | 23,094 |
| 事業譲渡損 | 111,657 | － |
| 事業整理損 | 23,399 | － |
| 子会社本社移転費用 | 1,805 | － |
| 事務所移転費用 | 3,261 | 2,255 |
| 事業再編損 | － | 87,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -842,041 | -381,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,685 | -5,916 |
| 助成金収入 | -23,846 | -10,505 |
| 固定資産除却損 | 7,678 | 15,317 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 249,490 | 63,278 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -73,019 | 33,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,800 | -38,374 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 107,761 | 49,428 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 106,781 | 93,542 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,456 | -8,340 |
| その他 | -43,391 | -137,689 |
| 小計 | 3,772,202 | 2,739,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,341 | 19,703 |
| 利息の支払額 | -14,135 | -12,007 |
| 法人税等の支払額 | -960,319 | -1,042,594 |
| 法人税等の還付額 | 47,112 | 29,499 |
| 子会社本社移転費用の支払額 | -1,805 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | -29,821 | -2,255 |
| 助成金の受取額 | 30,353 | 27,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,850,927 | 1,759,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -639,050 | -617,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,472 | 2,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -394,374 | -194,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -446,722 | -1,271,935 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -403,998 | -42,947 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -112,141 | -185,772 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,330 | 17,792 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 19,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -97,496 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -18,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,903,485 | -2,369,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,000 | 1,988,322 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,220 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,106,103 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,468 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -6,345 |
| 配当金の支払額 | -390,887 | -466,568 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,034 | -16,913 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -80,906 | -564,605 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,472 | 934,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194,142 | 77,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,283,057 | 401,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,456,803 | 6,858,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
